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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-05-28 至 2026-09-22 · 321个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
29.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
65.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
76.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2887
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.9%
2025-05-28 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 30.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.96% | 3,403.43 |
| 金融业 | 17.37% | 939.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70% | 253.93 |
| 采矿业 | 3.86% | 208.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.75% | 202.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.72% | 146.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51% | 81.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1.16% | 62.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.36% | 19.22 |
| 建筑业 | 0.30% | 16.37 |
| 房地产业 | 0.30% | 16.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 164.6 | 3.16% |
| 长江电力 | 141 | 2.71% |
| 药明康德 | 136.4 | 2.62% |
| 中信建投 | 135.21 | 2.60% |
| 中际旭创 | 130.38 | 2.50% |
| 寒武纪 | 127.46 | 2.45% |
| 招商银行 | 107.13 | 2.06% |
| 平安银行 | 95.27 | 1.83% |
| 金山办公 | 94.6 | 1.82% |
| 海光信息 | 93.66 | 1.80% |
| 中国巨石 | 92.77 | 1.78% |
| 伊利股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 76% | 19.1% | 0.32 | 11.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.63% | -1.61% | -- | 916/1055 |
| 近3月 | -9.68% | -10.18% | 11.50% | 578/1028 |
| 近6月 | 3.69% | -0.49% | 11.50% | 599/971 |
| 近1年 | 7.65% | 0.49% | 11.50% | 575/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.87% | 18.46% | 11.50% | 544/1070 |
| 今年以来 | 3.93% | -1.84% | 11.50% | 671/1070 |
| 2025 | 24.00% | 17.66% | -- | 486/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.11% | 3.50% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.22% | 0.92% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.17% |
| 9.3 |
| 90.54 |
| 1.74% |
| 邮储银行 | 89.09 | 1.71% |
| 荣盛石化 | 88.8 | 1.70% |
| 中信证券 | 86.62 | 1.66% |
| 格力电器 | 85.64 | 1.64% |
| 四川路桥 | 84.27 | 1.62% |
| 招商证券 | 81.4 | 1.56% |
| 云铝股份 | 80.47 | 1.54% |
| 同花顺 | 79.76 | 1.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 150.54 | 2.89% |
| 宝丰能源 | 134.2 | 2.58% |
| 同花顺 | 126.29 | 2.42% |
| 深南电路 | 111.13 | 2.13% |
| 华夏银行 | 109.72 | 2.11% |
| 兆易创新 | 109.01 | 2.09% |
| 建设银行 | 108.41 | 2.08% |
| 招商银行 | 108.32 | 2.08% |
| 药明康德 | 103.17 | 1.98% |
| 生益科技 | 103.19 | 1.98% |
| 润泽科技 | 102.16 | 1.96% |
| 宝钢股份 | 101.67 | 1.95% |
| 藏格矿业 | 99.16 | 1.90% |
| 中国平安 | 97.84 | 1.88% |
| 工商银行 | 95.27 | 1.83% |
| 盐湖股份 | 95.12 | 1.83% |
| 思源电气 | 95.57 | 1.83% |
| 洛阳钼业 | 94.74 | 1.82% |
| 中金公司 | 93.77 | 1.80% |
| 立讯精密 | 93.57 | 1.80% |
| 3.62% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.85% | 0.61% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 2.72% | 0.14% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 2.20% | 0.53% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.17% | 0.34% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.08% | 0.55% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 1.90% | 0.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.75% | 0.70% |