页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-05 至 2026-09-22 · 316个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
30.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
64.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
71.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2862
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
2025-06-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 34.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.43% | 2,054.18 |
| 金融业 | 10.03% | 292.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.33% | 155.36 |
| 采矿业 | 4.29% | 125.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.94% | 56.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.75% | 50.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50% | 43.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1.48% | 43.23 |
| 建筑业 | 0.82% | 23.95 |
| 批发和零售业 | 0.72% | 20.88 |
| 房地产业 | 0.68% | 19.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 71% | 20.7% | 0.32 | 12.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.97% | -1.72% | -- | 736/1055 |
| 近3月 | -7.41% | -8.14% | 12.25% | 575/1028 |
| 近6月 | 2.54% | -0.60% | 12.25% | 688/971 |
| 近1年 | 8.05% | 0.84% | 12.25% | 571/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.62% | 17.07% | 12.25% | 550/1070 |
| 今年以来 | 3.36% | -1.95% | 12.25% | 702/1070 |
| 2025 | 24.44% | 17.66% | -- | 477/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.35% | 1.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.23% | 0.85% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.48% |
| 14.07 |
| 住宿和餐饮业 | 0.17% | 5.02 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 0.91 |
| 2.58% |
| 1.15% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.75% | 0.58% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.63% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.59% | 0.27% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.44% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.41% | 0.02% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.40% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.31% | 新增 |