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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-05-21 至 2026-09-22 · 327个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
26.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
30.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
28.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
10.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
29.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0637
-0.86%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.9%
网格适配度
69
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1641 · 低位区间 -5.7% · 高位区间 +17.9%
当前偏离锚值 -8.6%
2025-05-21 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.90亿元
环比 38.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.86% | 117,658.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.93% | 1,104.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 49.37 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 13,887.99 | 22.78% |
| 航天电子 | 13,578.69 | 22.27% |
| 中国卫星 | 12,987.63 | 21.30% |
| 中航沈飞 | 10,480.41 | 17.19% |
| 中航机载 | 6,760.75 | 11.09% |
| 国博电子 | 4,968.54 | 8.15% |
| 中航高科 | 3,969.29 | 6.51% |
| 中航重机 | 3,960.32 | 6.50% |
| 北方导航 | 3,310.75 | 5.43% |
| 洪都航空 | 3,026.73 | 4.96% |
| 中无人机 | 2,976.48 | 4.88% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 10% | 33.9% | -0.22 | 43.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.37% | -1.61% | -- | 30/4386 |
| 近3月 | -8.80% | -10.18% | 19.11% | 2379/4208 |
| 近6月 | -18.55% | -0.49% | 32.85% | 3630/3970 |
| 近1年 | -7.02% | 0.49% | 43.51% | 2512/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.37% | 16.04% | 43.51% | 2676/4479 |
| 今年以来 | -23.22% | -1.84% | 43.51% | 4222/4479 |
| 2025 | 38.54% | 17.66% | -- | 819/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 7.51% | 0.32% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 7.20% | 1.09% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 |
| 中直股份 |
| 2,863.48 |
| 4.70% |
| 长城军工 | 2,760.36 | 4.53% |
| 内蒙一机 | 2,665.25 | 4.37% |
| 国睿科技 | 2,593.03 | 4.25% |
| 航宇科技 | 2,527.43 | 4.15% |
| 航天发展 | 2,498.88 | 4.10% |
| 华秦科技 | 2,406.61 | 3.95% |
| 航发科技 | 2,246.44 | 3.68% |
| 长盈通 | 2,079.56 | 3.41% |
| 光启技术 | 1,989.58 | 3.26% |
| 国科军工 | 1,725.27 | 2.83% |
| 博云新材 | 1,721.44 | 2.82% |
| 航材股份 | 1,615.24 | 2.65% |
| 振华风光 | 1,494.98 | 2.45% |
| 中国海防 | 1,374.13 | 2.25% |
| 航亚科技 | 1,368.76 | 2.24% |
| 迈信林 | 1,307.89 | 2.15% |
| 航天智装 | 1,278.49 | 2.10% |
| 国科天成 | 1,273.75 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 7,732.44 | 12.68% |
| 中国卫星 | 7,496.13 | 12.29% |
| 航天电子 | 7,342.43 | 12.04% |
| 中航沈飞 | 5,520.8 | 9.06% |
| 中航机载 | 3,722.95 | 6.11% |
| 国博电子 | 2,695.01 | 4.42% |
| 中航重机 | 2,224.44 | 3.65% |
| 中航高科 | 2,216.88 | 3.64% |
| 北方导航 | 1,796.22 | 2.95% |
| 洪都航空 | 1,652.85 | 2.71% |
| 中直股份 | 1,596.69 | 2.62% |
| 航宇科技 | 1,588.27 | 2.61% |
| 长盈通 | 1,572.22 | 2.58% |
| 长城军工 | 1,522.42 | 2.50% |
| 中无人机 | 1,491.16 | 2.45% |
| 内蒙一机 | 1,459.91 | 2.39% |
| 国睿科技 | 1,397.32 | 2.29% |
| 航发科技 | 1,328.44 | 2.18% |
| 华秦科技 | 1,172.43 | 1.92% |
| 盟升电子 | 1,078.57 | 1.77% |
| 6.76% |
| 0.58% |
| 光启技术 | 002625 | 国防军工 | 6.74% | 0.93% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 5.48% | 持平 |
| 中航西飞 | 000768 | 国防军工 | 3.69% | 0.35% |
| 航天发展 | 000547 | 国防军工 | 3.48% | 1.08% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 3.39% | 0.94% |
| 中航机载 | 600372 | 国防军工 | 3.37% | 0.34% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 2.67% | 新增 |