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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-24 至 2026-09-21 · 178个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
51.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 49.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3079
+0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
2025-12-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.00亿元
环比 -9.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.12% | 14,597.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.44% | 3,880.31 |
| 金融业 | 3.03% | 604.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2.36% | 471.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.16% | 230.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 10.32 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.85 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.27% | -1.72% | -- | 452/4386 |
| 近3月 | -16.06% | -8.14% | 33.74% | 3465/4208 |
| 近6月 | 18.86% | -0.60% | 33.74% | 408/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.79% | -2.04% | 33.74% | 1537/4479 |
| 今年以来 | 30.74% | -1.95% | 33.74% | 183/4479 |
| 2025 | 0.04% | 17.66% | -- | 3512/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 15.11% | 0.17% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 14.12% | 0.12% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 |
| 9.33% |
| 0.23% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 8.11% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 5.39% | 1.94% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.36% | 1.74% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 3.12% | 2.63% |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 3.03% | 0.50% |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 2.88% | 1.11% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 2.44% | 新增 |