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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-24 至 2026-09-22 · 282个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
19.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
19.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
32.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
30.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0597
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.1%
2025-07-24 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.95亿元
环比 -3.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.28% | 123,002.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.64% | 24,872.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.00% | 1,496.31 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 32% | 32.2% | -0.44 | 25.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.37% | -1.61% | -- | 3052/4386 |
| 近3月 | -18.01% | -10.18% | 24.06% | 3826/4208 |
| 近6月 | -0.09% | -0.49% | 25.16% | 2023/3970 |
| 近1年 | -12.58% | 0.49% | 25.16% | 2888/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.97% | 9.53% | 25.16% | 2729/4479 |
| 今年以来 | -6.91% | -1.84% | 25.16% | 3197/4479 |
| 2025 | 13.83% | 17.66% | -- | 2534/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 --% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 10.56% | 3.94% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 8.99% | 0.61% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 |
| 8.38% |
| 新增 |
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 6.70% | 3.27% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 6.35% | 1.00% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 4.93% | 新增 |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 4.58% | 1.43% |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 4.19% | 2.29% |
| 大华股份 | 002236 | 计算机 | 2.76% | 1.60% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 2.42% | 0.79% |