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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-24 至 2026-09-21 · 220个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8448
+1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
2025-10-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.34亿元
环比 8.55%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 98.50% | 92,046.43 |
| 制造业 | 0.09% | 81.53 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 4,123.59 | 4.72% |
| 国泰海通 | 3,229.98 | 3.70% |
| 华泰证券 | 1,859.09 | 2.13% |
| 招商证券 | 1,019.75 | 1.17% |
| 国联民生 | 976.4 | 1.12% |
| 东方证券 | 797.01 | 0.91% |
| 兴业证券 | 698.15 | 0.80% |
| 中金公司 | 678.26 | 0.78% |
| 东吴证券 | 511 | 0.59% |
| 中信建投 | 496.88 | 0.57% |
| 中国银河 | 467.96 | 0.54% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | -1.72% | -- | 955/4367 |
| 近3月 | 2.07% | -8.14% | 10.96% | 1034/4208 |
| 近6月 | -0.68% | -0.60% | 10.96% | 2258/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.52% | -2.60% | 21.98% | 3868/4468 |
| 今年以来 | -11.45% | -1.95% | 21.98% | 3555/4468 |
| 2025 | -4.60% | 17.66% | -- | 3727/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.6% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 14.35% | 1.00% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 13.19% | 0.33% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 |
| 方正证券 |
| 442.84 |
| 0.51% |
| 光大证券 | 449.68 | 0.51% |
| 财通证券 | 418.93 | 0.48% |
| 天风证券 | 410.16 | 0.47% |
| 太平洋 | 405.01 | 0.46% |
| 浙商证券 | 402.67 | 0.46% |
| 华安证券 | 394.71 | 0.45% |
| 东兴证券 | 362.13 | 0.41% |
| 中银证券 | 356.25 | 0.41% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 2,464.91 | 2.82% |
| 国泰海通 | 1,831.3 | 2.10% |
| 华泰证券 | 1,040.79 | 1.19% |
| 招商证券 | 627.51 | 0.72% |
| 东方证券 | 459.52 | 0.53% |
| 中金公司 | 427.2 | 0.49% |
| 兴业证券 | 400.4 | 0.46% |
| 中信建投 | 291.8 | 0.33% |
| 东吴证券 | 292.14 | 0.33% |
| 中国银河 | 265.09 | 0.30% |
| 光大证券 | 249.48 | 0.29% |
| 财通证券 | 246.87 | 0.28% |
| 方正证券 | 247.56 | 0.28% |
| 太平洋 | 232.19 | 0.27% |
| 天风证券 | 230.94 | 0.26% |
| 浙商证券 | 225.59 | 0.26% |
| 国金证券 | 210.08 | 0.24% |
| 东兴证券 | 200.73 | 0.23% |
| 中银证券 | 192.57 | 0.22% |
| 华安证券 | 177.32 | 0.20% |
| 10.53% |
| 0.09% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 6.17% | 0.30% |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 4.01% | 0.74% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.43% | 0.46% |
| 东方证券 | 600958 | 非银金融 | 2.53% | 0.15% |
| 中金公司 | 601995 | 非银金融 | 2.17% | 0.01% |
| 兴业证券 | 601377 | 非银金融 | 2.14% | 0.16% |
| 申万宏源 | 000166 | 非银金融 | 2.03% | 0.36% |