页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-18 至 2026-09-21 · 305个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
5.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
0.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
51.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -17.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7623
-0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.0%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9180 · 低位区间 -12.2% · 高位区间 +2.0%
当前偏离锚值 -17.0%
2025-06-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.61亿元
环比 -60.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 55.99% | 90,344,609.79 |
| 日常消费品 | 40.56% | 65,441,578.97 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 0% | 51% | 17.4% | -1.76 | 29.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.44% | -1.72% | -- | 3291/4367 |
| 近3月 | -5.71% | -8.14% | 11.29% | 1853/4208 |
| 近6月 | -18.04% | -0.60% | 20.12% | 3568/3965 |
| 近1年 | -29.19% | 0.84% | 29.17% | 3377/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.77% | 17.15% | 31.00% | 4090/4468 |
| 今年以来 | -20.00% | -1.95% | 27.53% | 4068/4468 |
| 2025 | -4.71% | 17.66% | -- | 3728/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.5% · 债券 --% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 安踏体育 | 02020 | -- | 8.17% | 0.20% |
| 百胜中国 | 09987 | -- | 8.08% | 0.25% |
| 农夫山泉 | 09633 | -- |
| 7.96% |
| 0.47% |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 7.69% | 1.90% |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 6.62% | 0.49% |
| 海尔智家 | 06690 | -- | 4.75% | 0.36% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | -- | 4.50% | 0.18% |
| 华润啤酒 | 00291 | -- | 3.73% | 0.27% |
| 美的集团 | 00300 | -- | 3.62% | 0.85% |
| 李宁 | 02331 | -- | 3.44% | 1.18% |