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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-21 至 2026-09-21 · 281个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
26.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
25.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
11.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
37.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8837
+1.69%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.5%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0013 · 低位区间 -11.4% · 高位区间 +8.4%
当前偏离锚值 -11.7%
2025-07-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
22.62亿元
环比 29.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.16% | 222,058.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.92% | 2,090.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 29,224.69 | 43.55% |
| 航天电子 | 29,091.86 | 43.35% |
| 中国卫星 | 26,087.58 | 38.87% |
| 中航沈飞 | 21,524.7 | 32.08% |
| 中航机载 | 14,203.64 | 21.17% |
| 国博电子 | 9,043.23 | 13.48% |
| 中航重机 | 8,640.72 | 12.88% |
| 中航高科 | 8,357.58 | 12.45% |
| 北方导航 | 7,011.36 | 10.45% |
| 国光电气 | 6,430.18 | 9.58% |
| 洪都航空 | 6,206.28 | 9.25% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 11% | 33.7% | -0.29 | 43.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.16% | -1.72% | -- | 687/4367 |
| 近3月 | -8.74% | -8.14% | 19.04% | 2663/4208 |
| 近6月 | -19.08% | -0.60% | 32.91% | 3863/3965 |
| 近1年 | -8.43% | 0.84% | 43.91% | 2619/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.63% | 11.11% | 43.91% | 3761/4468 |
| 今年以来 | -23.95% | -1.95% | 43.91% | 4314/4468 |
| 2025 | 16.20% | 17.66% | -- | 2348/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 7.47% | 0.31% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 7.16% | 1.07% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 |
| 中直股份 |
| 5,846.97 |
| 8.71% |
| 中无人机 | 5,808.24 | 8.66% |
| 长城军工 | 5,758.59 | 8.58% |
| 华秦科技 | 5,683.94 | 8.47% |
| 长盈通 | 5,673.31 | 8.45% |
| 国睿科技 | 5,573.38 | 8.31% |
| 内蒙一机 | 5,428.77 | 8.09% |
| 航宇科技 | 4,443.49 | 6.62% |
| 国科军工 | 4,243.65 | 6.32% |
| 航发科技 | 4,175.26 | 6.22% |
| 航材股份 | 4,024.94 | 6.00% |
| 振华风光 | 3,864.98 | 5.76% |
| 博云新材 | 3,444.41 | 5.13% |
| 迈信林 | 3,423.43 | 5.10% |
| 中国海防 | 3,344.14 | 4.98% |
| 航天发展 | 3,322.88 | 4.95% |
| 航亚科技 | 3,219.98 | 4.80% |
| 盟升电子 | 2,737.58 | 4.08% |
| 航天智装 | 2,636.06 | 3.93% |
| 国科天成 | 2,567.16 | 3.83% |
| 纳睿雷达 | 2,406.93 | 3.59% |
| 航天环宇 | 2,063.91 | 3.08% |
| 光启技术 | 2,003.27 | 2.99% |
| 天奥电子 | 1,785.82 | 2.66% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航发动力 | 14,180.16 | 21.13% |
| 航天电子 | 12,833.46 | 19.12% |
| 中国卫星 | 11,129.55 | 16.58% |
| 中航沈飞 | 9,056.54 | 13.50% |
| 中航机载 | 6,500.25 | 9.69% |
| 国光电气 | 6,017.42 | 8.97% |
| 长盈通 | 4,314.9 | 6.43% |
| 中航重机 | 4,119.95 | 6.14% |
| 中航高科 | 3,828.73 | 5.71% |
| 国博电子 | 3,464.94 | 5.16% |
| 北方导航 | 3,019.46 | 4.50% |
| 洪都航空 | 2,826.04 | 4.21% |
| 振华风光 | 2,657.83 | 3.96% |
| 华秦科技 | 2,621.09 | 3.91% |
| 中直股份 | 2,613.74 | 3.89% |
| 长城军工 | 2,512.21 | 3.74% |
| 国睿科技 | 2,490.67 | 3.71% |
| 盟升电子 | 2,410.5 | 3.59% |
| 内蒙一机 | 2,327.15 | 3.47% |
| 中无人机 | 2,290.94 | 3.41% |
| 国科军工 | 2,252.52 | 3.36% |
| 航材股份 | 2,238.16 | 3.34% |
| 迈信林 | 2,178.03 | 3.25% |
| 航宇科技 | 2,005.68 | 2.99% |
| 航发科技 | 1,911.23 | 2.85% |
| 中国海防 | 1,719 | 2.56% |
| 航亚科技 | 1,609.39 | 2.40% |
| 新劲刚 | 1,573.38 | 2.34% |
| 光启技术 | 1,454.73 | 2.17% |
| 6.73% |
| 0.57% |
| 光启技术 | 002625 | 国防军工 | 6.72% | 0.98% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 5.45% | 0.02% |
| 中航西飞 | 000768 | 国防军工 | 3.67% | 0.38% |
| 航天发展 | 000547 | 国防军工 | 3.46% | 1.07% |
| 上海瀚讯 | 300762 | 国防军工 | 3.37% | 0.90% |
| 中航机载 | 600372 | 国防军工 | 3.36% | 0.33% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 2.66% | 新增 |