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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-30 至 2026-09-22 · 298个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
13.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
4.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
5.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
22.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -10.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8421
+1.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.9%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9481 · 低位区间 -11.8% · 高位区间 +7.1%
当前偏离锚值 -10.9%
2025-06-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.55亿元
环比 -23.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科技 | 37.38% | 543,825,788.23 |
| 通讯 | 25.01% | 363,910,688.1 |
| 非必需消费品 | 23.92% | 347,963,335.34 |
| 医疗保健 | 11.34% | 164,972,599.8 |
| 必需消费品 | 1.50% | 21,883,690.49 |
| 工业 | 0.57% | 8,261,803.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 小米集团-W | 7,057.1 | 3.29% |
| 腾讯控股 | 5,557.35 | 2.59% |
| 阿里巴巴-W | 4,929.15 | 2.30% |
| 美团-W | 4,822.46 | 2.25% |
| 长飞光纤光缆 | 4,056.51 | 1.89% |
| 比亚迪股份 | 2,769.22 | 1.29% |
| 中芯国际 | 2,433.87 | 1.14% |
| 快手-W | 1,361.19 | 0.64% |
| 宁德时代 | 1,276.58 | 0.60% |
| 胜宏科技 | 1,249.65 | 0.58% |
| 药明生物 | 1,136.77 | 0.53% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 22% | 27.2% | -1.13 | 37.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.55% | -1.72% | -- | 2925/4367 |
| 近3月 | 0.77% | -8.14% | 10.30% | 1275/4208 |
| 近6月 | -6.02% | -0.60% | 18.44% | 2913/3965 |
| 近1年 | -29.32% | 0.84% | 37.01% | 3433/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.79% | 15.33% | 37.01% | 3895/4468 |
| 今年以来 | -16.48% | -1.95% | 28.32% | 3937/4468 |
| 2025 | 0.83% | 17.66% | -- | 3423/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 10.43% | 4.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 10.07% | 0.73% |
| 美团-W | 03690 | -- |
| 信达生物 |
| 1,122.01 |
| 0.52% |
| 小鹏集团-W | 1,023.38 | 0.48% |
| 吉利汽车 | 904.56 | 0.42% |
| 商汤-W | 776.66 | 0.36% |
| 理想汽车-W | 771.93 | 0.36% |
| 哔哩哔哩-W | 730.4 | 0.34% |
| 华虹宏力 | 704.59 | 0.33% |
| 康方生物 | 712.13 | 0.33% |
| 联想集团 | 669.46 | 0.31% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 6,602.19 | 3.08% |
| 比亚迪股份 | 6,126.55 | 2.86% |
| 腾讯控股 | 5,860.37 | 2.74% |
| 美团-W | 5,654.97 | 2.64% |
| 阿里巴巴-W | 5,605.5 | 2.62% |
| 小米集团-W | 5,186.38 | 2.42% |
| 联想集团 | 4,049.52 | 1.89% |
| 药明康德 | 3,332.93 | 1.56% |
| 小鹏集团-W | 2,932.62 | 1.37% |
| 快手-W | 2,762.58 | 1.29% |
| 信达生物 | 2,605.92 | 1.22% |
| 药明生物 | 2,554.15 | 1.19% |
| 吉利汽车 | 2,228.47 | 1.04% |
| 华虹宏力 | 2,206.86 | 1.03% |
| 理想汽车-W | 1,631.21 | 0.76% |
| 康方生物 | 1,465.39 | 0.68% |
| 国药控股 | 1,233.78 | 0.58% |
| 宁德时代 | 1,208.46 | 0.56% |
| ASMPT | 1,047.29 | 0.49% |
| 中兴通讯 | 1,054.69 | 0.49% |
| 9.41% |
| 0.32% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 8.27% | 0.44% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 8.25% | 0.81% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.46% | 3.44% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.09% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 4.05% | 新增 |
| 药明生物 | 02269 | -- | 3.47% | 0.01% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.31% | 0.40% |