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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-16 至 2026-09-22 · 288个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
43.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
40.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
33.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
52.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1490
+1.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
2025-07-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.17亿元
环比 -19.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.94% | 8,527.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.72% | 2,072.18 |
| 批发和零售业 | 3.13% | 365.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.38% | 277.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.79% | 208.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.78% | 91.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.46% | 54.36 |
| 卫生和社会工作 | 0.31% | 35.68 |
| 租赁和商务服务业 | 0.22% | 25.9 |
| 教育 | 0.13% | 14.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 5.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 斯迪克 | 162.79 | 1.20% |
| 宏景科技 | 139.55 | 1.03% |
| 天银机电 | 119.81 | 0.89% |
| 申菱环境 | 117.21 | 0.87% |
| 苏州天脉 | 112.77 | 0.83% |
| 捷捷微电 | 109.01 | 0.81% |
| 电连技术 | 102.16 | 0.76% |
| 乾照光电 | 97.1 | 0.72% |
| 贝达药业 | 92.71 | 0.69% |
| 致尚科技 | 86.24 | 0.64% |
| 东土科技 | 84.06 | 0.62% |
| 惠城环保 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070 | 0.00% | 0.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 33% | 31.5% | 0.05 | 24.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.54% | -1.72% | -- | 1561/4367 |
| 近3月 | -12.48% | -8.14% | 24.77% | 3060/4208 |
| 近6月 | 1.30% | -0.60% | 24.77% | 2197/3965 |
| 近1年 | 3.19% | 0.84% | 24.77% | 2042/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.90% | 13.29% | 24.77% | 2347/4468 |
| 今年以来 | 0.87% | -1.95% | 24.77% | 2104/4468 |
| 2025 | 13.91% | 17.66% | -- | 2530/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 --% · 现金 0.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 2.24% | 新增 |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 2.05% | 1.04% |
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 |
| 采矿业 |
| 0.01% |
| 1.45 |
| 73.54 |
| 0.54% |
| 超捷股份 | 71.26 | 0.53% |
| 汤臣倍健 | 66.15 | 0.49% |
| 华大基因 | 62.97 | 0.47% |
| 三角防务 | 61.19 | 0.45% |
| 双林股份 | 59.73 | 0.44% |
| 泰恩康 | 57.81 | 0.43% |
| 汉朔科技 | 53.62 | 0.40% |
| 光弘科技 | 51.6 | 0.38% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 香农芯创 | 418.38 | 3.09% |
| 天华新能 | 358.56 | 2.65% |
| 光库科技 | 250.11 | 1.85% |
| 国科微 | 250.59 | 1.85% |
| 铜冠铜箔 | 213.07 | 1.57% |
| 鼎泰高科 | 203.24 | 1.50% |
| 国际复材 | 199.84 | 1.48% |
| 震裕科技 | 135.13 | 1.00% |
| 赛微电子 | 130.17 | 0.96% |
| 上海瀚讯 | 126.01 | 0.93% |
| 斯菱智驱 | 105.88 | 0.78% |
| 赢时胜 | 54.43 | 0.40% |
| 每日互动 | 51.61 | 0.38% |
| 金信诺 | 49.19 | 0.36% |
| 涛涛车业 | 42.79 | 0.32% |
| ST信源 | 36.66 | 0.27% |
| ST南都 | 32.89 | 0.24% |
| *ST易录 | 31.39 | 0.23% |
| 诺瓦星云 | 30.63 | 0.23% |
| 迈克生物 | 23.54 | 0.17% |
| 1.90% |
| 新增 |
| 斯迪克 | 300806 | 基础化工 | 1.71% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 1.64% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 1.53% | 0.37% |
| 飞凯材料 | 300398 | 电子 | 1.48% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 1.47% | 新增 |
| 欧陆通 | 300870 | 电力设备 | 1.32% | 新增 |
| 长信科技 | 300088 | 电子 | 1.30% | 新增 |