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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-30 至 2026-09-21 · 275个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
23.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
13.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
65.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
51.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -3.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9523
+1.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9879 · 低位区间 -4.0% · 高位区间 +2.8%
当前偏离锚值 -3.6%
2025-07-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.68亿元
环比 257.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 32.59% | 87,473,385.88 |
| 通信服务 | 16.35% | 43,880,388.02 |
| 非日常生活消费品 | 16.16% | 43,377,013.82 |
| 信息技术 | 6.37% | 17,098,184.98 |
| 工业 | 5.20% | 13,944,452.14 |
| 医疗保健 | 4.59% | 12,311,161.23 |
| 能源 | 4.58% | 12,301,395.24 |
| 房地产 | 3.29% | 8,823,345.83 |
| 公用事业 | 2.41% | 6,471,150.89 |
| 日常消费品 | 2.15% | 5,762,643.38 |
| 原材料 | 2.04% | 5,478,709.18 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 3,019.34 | 35.20% |
| 汇丰控股 | 1,944.3 | 22.67% |
| 阿里巴巴-W | 1,835.72 | 21.40% |
| 建设银行 | 1,210.73 | 14.12% |
| 友邦保险 | 1,201.43 | 14.01% |
| 美团-W | 942.82 | 10.99% |
| 工商银行 | 826.6 | 9.64% |
| 中国移动 | 739.96 | 8.63% |
| 小米集团-W | 714.66 | 8.33% |
| 香港交易所 | 685.7 | 7.99% |
| 中国海洋石油 | 577.6 | 6.73% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 13% | 65% | 17.6% | -0.66 | 20.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.85% | -1.72% | -- | 1380/4367 |
| 近3月 | 4.09% | -8.14% | 5.45% | 821/4208 |
| 近6月 | -2.18% | -0.60% | 14.09% | 2463/3965 |
| 近1年 | -10.16% | 0.84% | 20.64% | 2742/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.77% | 9.35% | 20.64% | 3452/4468 |
| 今年以来 | -6.31% | -1.95% | 20.64% | 3138/4468 |
| 2025 | 1.64% | 17.66% | -- | 3362/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.7% · 债券 --% · 现金 20.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 11.91% | 0.82% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 8.77% | 1.32% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- |
| 中国平安 |
| 556.74 |
| 6.49% |
| 中国银行 | 547.99 | 6.39% |
| 中芯国际 | 475.29 | 5.54% |
| 比亚迪股份 | 473.66 | 5.52% |
| 百济神州 | 337.4 | 3.93% |
| 中国石油股份 | 313.34 | 3.65% |
| 中国人寿 | 311.77 | 3.63% |
| 紫金矿业 | 294.4 | 3.43% |
| 招商银行 | 275.45 | 3.21% |
| 长和 | 270.28 | 3.15% |
| 创科实业 | 259.04 | 3.02% |
| 中银香港 | 254.02 | 2.96% |
| 新鸿基地产 | 249.98 | 2.91% |
| 宁德时代 | 244.57 | 2.85% |
| 联想集团 | 238.8 | 2.78% |
| 中国神华 | 210.71 | 2.46% |
| 快手-W | 209.56 | 2.44% |
| 药明生物 | 190.24 | 2.22% |
| 泡泡玛特 | 185.83 | 2.17% |
| 吉利汽车 | 183.5 | 2.14% |
| 信达生物 | 183.43 | 2.14% |
| 中电控股 | 175.18 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇丰控股 | 484.11 | 5.64% |
| 腾讯控股 | 441.8 | 5.15% |
| 阿里巴巴-W | 340 | 3.96% |
| 友邦保险 | 255.24 | 2.98% |
| 建设银行 | 207.61 | 2.42% |
| 美团-W | 175.45 | 2.05% |
| 小米集团-W | 160.76 | 1.87% |
| 工商银行 | 143.74 | 1.68% |
| 香港交易所 | 130.04 | 1.52% |
| 中国移动 | 125.86 | 1.47% |
| 中国平安 | 114.87 | 1.34% |
| 中国海洋石油 | 106.47 | 1.24% |
| 比亚迪股份 | 98.6 | 1.15% |
| 中国银行 | 89.51 | 1.04% |
| 中芯国际 | 87.73 | 1.02% |
| 紫金矿业 | 69 | 0.80% |
| 恒生银行 | 60.77 | 0.71% |
| 中国人寿 | 59.66 | 0.70% |
| 中国石油股份 | 55.85 | 0.65% |
| 招商银行 | 51.19 | 0.60% |
| 6.19% |
| 0.93% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 4.97% | 0.04% |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 4.81% | 0.71% |
| 美团-W | 03690 | -- | 3.73% | 0.38% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 3.40% | 0.11% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 3.03% | 0.04% |
| 香港交易所 | 00388 | -- | 2.80% | 0.12% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 2.52% | 1.07% |