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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-28 至 2026-09-22 · 279个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
65.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
48.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
39.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3939
+1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2025-07-28 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.16亿元
环比 -25.54%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 7,156.09 | 5.32% |
| 阿里巴巴-W | 6,326.83 | 4.70% |
| 中科曙光 | 3,465.02 | 2.57% |
| 金山办公 | 1,724.54 | 1.28% |
| 紫光股份 | 1,176.01 | 0.87% |
| 恒生电子 | 1,110.52 | 0.82% |
| 金蝶国际 | 980.08 | 0.73% |
| 中际旭创 | 964.43 | 0.72% |
| 新易盛 | 907.08 | 0.67% |
| 金山软件 | 863.19 | 0.64% |
| 润泽科技 | 838.2 | 0.62% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 39% | 35.5% | 0.14 | 18.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.40% | -1.72% | -- | 3047/4386 |
| 近3月 | -6.05% | -8.14% | 12.08% | 2043/4208 |
| 近6月 | 4.35% | -0.60% | 15.35% | 955/3970 |
| 近1年 | 6.38% | 0.84% | 18.00% | 1224/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.39% | 9.76% | 18.00% | 1322/4479 |
| 今年以来 | 3.53% | -1.95% | 18.00% | 1389/4479 |
| 2025 | 34.64% | 17.66% | -- | 979/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 11.36% | 0.28% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 10.65% | 0.03% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 |
| 浪潮信息 |
| 801.44 |
| 0.60% |
| 用友网络 | 707.67 | 0.53% |
| 中科星图 | 668.99 | 0.50% |
| 华胜天成 | 640.53 | 0.48% |
| 宝信软件 | 495.26 | 0.37% |
| 网宿科技 | 482.38 | 0.36% |
| 拓维信息 | 449.25 | 0.33% |
| 数据港 | 448.49 | 0.33% |
| 深信服 | 397.21 | 0.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 10,733.04 | 7.97% |
| 新易盛 | 8,094.34 | 6.01% |
| 腾讯控股 | 6,621.59 | 4.92% |
| 阿里巴巴-W | 6,363.34 | 4.73% |
| 中科曙光 | 5,280.9 | 3.92% |
| 金山办公 | 2,369.85 | 1.76% |
| 恒生电子 | 1,590.77 | 1.18% |
| 金蝶国际 | 1,246.06 | 0.93% |
| 金山软件 | 1,054.8 | 0.78% |
| 华胜天成 | 1,002.63 | 0.74% |
| 用友网络 | 961.79 | 0.71% |
| 中科星图 | 915.22 | 0.68% |
| 宝信软件 | 737.9 | 0.55% |
| 金山云 | 717.95 | 0.53% |
| 数据港 | 674.86 | 0.50% |
| 优刻得 | 613.28 | 0.46% |
| 云赛智联 | 550.82 | 0.41% |
| 中国软件国际 | 415.65 | 0.31% |
| 国网信通 | 418.83 | 0.31% |
| 城地香江 | 340.55 | 0.25% |
| 9.76% |
| 2.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.34% | 1.07% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 7.66% | 0.36% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 4.48% | 1.01% |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 4.24% | 0.27% |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 4.11% | 1.11% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 3.07% | 0.18% |
| 拓维信息 | 002261 | 计算机 | 2.20% | 0.39% |