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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-19 至 2026-09-22 · 240个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
20.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 33%
15.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
40.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8862
-0.42%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
2025-09-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.84亿元
环比 -5.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 57.48% | 10,596.74 |
| 制造业 | 40.80% | 7,522.59 |
| 批发和零售业 | 0.81% | 148.97 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 梅花生物 | 523.27 | 3.02% |
| 生物股份 | 412.88 | 2.39% |
| 牧原股份 | 401.76 | 2.32% |
| 北大荒 | 291 | 1.68% |
| 海南橡胶 | 291.66 | 1.68% |
| 京基智农 | 227.25 | 1.31% |
| 星湖科技 | 172.38 | 1.00% |
| 亚盛集团 | 166.4 | 0.96% |
| 雪榕生物 | 149.52 | 0.86% |
| 温氏股份 | 141.7 | 0.82% |
| 苏垦农发 | 134.73 | 0.78% |
| 农发种业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 40% | 21.9% | -0.59 | 30.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.89% | -1.61% | -- | 28/4386 |
| 近3月 | 14.20% | -10.18% | 8.65% | 167/4208 |
| 近6月 | -11.50% | -0.49% | 25.95% | 3243/3970 |
| 近1年 | -11.50% | 0.49% | 30.12% | 2867/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.38% | 0.95% | 30.12% | 3724/4479 |
| 今年以来 | -10.26% | -1.84% | 30.12% | 3392/4479 |
| 2025 | -1.25% | 17.66% | -- | 3635/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 16.18% | 2.85% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 14.68% | 0.33% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 |
| 129.06 |
| 0.75% |
| 巨星农牧 | 126.1 | 0.73% |
| 安迪苏 | 123.55 | 0.71% |
| 冠农股份 | 121.9 | 0.70% |
| 天马科技 | 113.53 | 0.66% |
| 新五丰 | 99.36 | 0.57% |
| 中牧股份 | 96.01 | 0.55% |
| 粤海饲料 | 90.12 | 0.52% |
| 金健米业 | 86.64 | 0.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 梅花生物 | 287.21 | 1.66% |
| 生物股份 | 228.51 | 1.32% |
| 罗牛山 | 199.51 | 1.15% |
| 北大荒 | 161.75 | 0.93% |
| 海南橡胶 | 158.96 | 0.92% |
| 海大集团 | 133.34 | 0.77% |
| 星湖科技 | 92.14 | 0.53% |
| 亚盛集团 | 87.45 | 0.51% |
| *ST海利 | 88.2 | 0.51% |
| 农发种业 | 79.6 | 0.46% |
| 苏垦农发 | 74.27 | 0.43% |
| 正邦科技 | 71 | 0.41% |
| 克明食品 | 70.96 | 0.41% |
| 安迪苏 | 66.61 | 0.38% |
| 冠农股份 | 66.21 | 0.38% |
| 巨星农牧 | 63.43 | 0.37% |
| 天马科技 | 60.67 | 0.35% |
| 新五丰 | 54.54 | 0.32% |
| 中牧股份 | 53.19 | 0.31% |
| 金健米业 | 46.26 | 0.27% |
| 8.24% |
| 0.56% |
| 正邦科技 | 002157 | 农林牧渔 | 4.61% | 0.44% |
| 梅花生物 | 600873 | 基础化工 | 3.20% | 0.96% |
| 新希望 | 000876 | 农林牧渔 | 3.13% | 0.26% |
| 生物股份 | 600201 | 农林牧渔 | 2.87% | 0.08% |
| 大北农 | 002385 | 农林牧渔 | 2.11% | 0.39% |
| 圣农发展 | 002299 | 农林牧渔 | 2.09% | 0.02% |
| 隆平高科 | 000998 | 农林牧渔 | 1.97% | 0.17% |