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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-17 至 2026-09-22 · 286个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
54.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
48.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
60.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0954
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.0%
2025-07-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.61亿元
环比 -21.94%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.84% | 20,540.5 |
| 采矿业 | 13.80% | 4,987.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.45% | 4,500.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.78% | 2,087.67 |
| 建筑业 | 4.63% | 1,674.98 |
| 批发和零售业 | 2.40% | 866.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1.48% | 535.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13% | 406.97 |
| 住宿和餐饮业 | 0.39% | 141.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.36% | 131.49 |
| 卫生和社会工作 | 0.32% | 115.25 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国电信 | 4,150.23 | 16.91% |
| 上汽集团 | 3,771.39 | 15.36% |
| 中国海油 | 3,652.81 | 14.88% |
| 长城汽车 | 2,764.74 | 11.26% |
| 中国铝业 | 1,910.44 | 7.78% |
| TCL科技 | 1,731.79 | 7.05% |
| 中远海控 | 1,644.26 | 6.70% |
| 正泰电器 | 1,496 | 6.09% |
| 中国联通 | 1,391.68 | 5.67% |
| 陕西煤业 | 1,329.32 | 5.42% |
| 宝钢股份 | 1,283.74 | 5.23% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.05% | 16.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 60% | 16.8% | 0.11 | 24.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.41% | -1.72% | -- | 874/4367 |
| 近3月 | 4.14% | -8.14% | 6.75% | 741/4208 |
| 近6月 | -11.01% | -0.60% | 21.62% | 3151/3965 |
| 近1年 | 4.00% | 0.84% | 24.69% | 1618/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 9.54% | 12.52% | 24.69% | 2557/4468 |
| 今年以来 | -3.75% | -1.95% | 24.69% | 2827/4468 |
| 2025 | 13.81% | 17.66% | -- | 2536/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 0.1% · 现金 1.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 601728 | 通信 | 8.22% | 新增 |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 8.20% | 1.52% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 |
| 中国船舶 |
| 990.57 |
| 4.04% |
| 中煤能源 | 931.41 | 3.79% |
| 格力电器 | 888.27 | 3.62% |
| 上海建工 | 854.99 | 3.48% |
| 中国化学 | 813.14 | 3.31% |
| 厦门象屿 | 712.73 | 2.90% |
| 中国动力 | 706.42 | 2.88% |
| 上海电气 | 689.03 | 2.81% |
| 白银有色 | 656.31 | 2.67% |
| 浙江龙盛 | 588.2 | 2.40% |
| 天山铝业 | 547.79 | 2.23% |
| 海螺水泥 | 522.39 | 2.13% |
| 华域汽车 | 514.71 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 2,649.48 | 10.79% |
| 上汽集团 | 2,337.34 | 9.52% |
| 格力电器 | 2,288.82 | 9.32% |
| 宝钢股份 | 1,816.26 | 7.40% |
| 中远海控 | 1,791.36 | 7.30% |
| 上海电气 | 1,021.22 | 4.16% |
| 卫星化学 | 979.68 | 3.99% |
| 白银有色 | 954.75 | 3.89% |
| 盐湖股份 | 929.38 | 3.79% |
| 中国动力 | 886.1 | 3.61% |
| 烽火通信 | 795.14 | 3.24% |
| 浙江龙盛 | 735.12 | 2.99% |
| 海螺水泥 | 718.7 | 2.93% |
| 正泰电器 | 709.95 | 2.89% |
| 潍柴动力 | 700.76 | 2.85% |
| 长城汽车 | 669.34 | 2.73% |
| 中国铝业 | 655.18 | 2.67% |
| 上海建工 | 539.85 | 2.20% |
| 中国电信 | 540.05 | 2.20% |
| 云铝股份 | 520.79 | 2.12% |
| 6.43% |
| 3.09% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 5.91% | 2.29% |
| 上汽集团 | 600104 | 汽车 | 5.42% | 4.44% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 5.30% | 新增 |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 3.92% | 0.90% |
| 中国联通 | 600050 | 通信 | 3.58% | 0.63% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 3.57% | 0.85% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 3.46% | 0.56% |