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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-30 至 2026-09-21 · 275个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
15.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
8.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
15.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
21.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
25.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9326
+0.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0353 · 低位区间 -4.7% · 高位区间 +9.3%
当前偏离锚值 -9.9%
2025-07-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.76亿元
环比 8.25%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.88% | 132,644.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.94% | 8,764.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52% | 3,719.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 绿的谐波 | 17,214.87 | 11.88% |
| 石头科技 | 7,851.62 | 5.42% |
| 浙江荣泰 | 7,694.53 | 5.31% |
| 拓普集团 | 7,279.18 | 5.02% |
| 鸣志电器 | 6,670.94 | 4.61% |
| 科沃斯 | 6,367.05 | 4.40% |
| 奥比中光 | 6,239.28 | 4.31% |
| 中信重工 | 5,536.12 | 3.82% |
| 南网科技 | 4,607.48 | 3.18% |
| 领益智造 | 4,420.39 | 3.05% |
| 峰岹科技 | 4,106.69 | 2.83% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 21% | 35.8% | -0.60 | 29.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.51% | -1.72% | -- | 4307/4367 |
| 近3月 | -19.55% | -8.14% | 28.96% | 3831/4208 |
| 近6月 | -5.08% | -0.60% | 28.96% | 2753/3965 |
| 近1年 | -19.91% | 0.84% | 28.96% | 3273/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -6.74% | 9.35% | 28.96% | 3515/4468 |
| 今年以来 | -16.79% | -1.95% | 28.96% | 3890/4468 |
| 2025 | 12.08% | 17.66% | -- | 2633/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.3% · 债券 --% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 领益智造 | 002600 | 电子 | 6.06% | 3.20% |
| 机器人 | 300024 | 机械设备 | 4.99% | 0.62% |
| 绿的谐波 | 688017 | -- |
| 震裕科技 |
| 3,464.93 |
| 2.39% |
| 天智航 | 3,316.37 | 2.29% |
| 凌云光 | 3,280.99 | 2.26% |
| 埃夫特 | 2,724.07 | 1.88% |
| 柯力传感 | 2,712.19 | 1.87% |
| 信捷电气 | 2,308.27 | 1.59% |
| 利元亨 | 2,156.66 | 1.49% |
| 国茂股份 | 2,046.27 | 1.41% |
| 禾川科技 | 2,023.88 | 1.40% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 绿的谐波 | 25,690.6 | 17.73% |
| 石头科技 | 8,758.34 | 6.05% |
| 科沃斯 | 8,311.48 | 5.74% |
| 鸣志电器 | 6,890.01 | 4.76% |
| 拓普集团 | 6,840.28 | 4.72% |
| 奥比中光 | 6,610.37 | 4.56% |
| 中信重工 | 5,702 | 3.94% |
| 南网科技 | 4,666.8 | 3.22% |
| 凌云光 | 3,504.67 | 2.42% |
| 天智航 | 3,314.97 | 2.29% |
| 禾川科技 | 3,230.84 | 2.23% |
| 利元亨 | 2,964.25 | 2.05% |
| 埃夫特 | 2,811.74 | 1.94% |
| 柯力传感 | 2,802.51 | 1.93% |
| 信捷电气 | 2,404.06 | 1.66% |
| 国茂股份 | 2,126.42 | 1.47% |
| 浙江荣泰 | 1,361.61 | 0.94% |
| 弘讯科技 | 1,348.74 | 0.93% |
| 博实股份 | 1,255.6 | 0.87% |
| 峰岹科技 | 1,247.95 | 0.86% |
| 4.81% |
| 1.44% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 4.62% | 0.01% |
| 埃斯顿 | 002747 | 机械设备 | 4.11% | 1.27% |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 3.88% | 新增 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 3.88% | 新增 |
| 昊志机电 | 300503 | 机械设备 | 3.65% | 新增 |
| 盈峰环境 | 000967 | 环保 | 2.93% | 新增 |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 2.79% | 0.14% |