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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-17 至 2026-09-21 · 240个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
97.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
96.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
8.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
37.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4546
+0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
2025-09-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.31亿元
环比 22.39%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.24% | 16,921.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.46% | 4,495.63 |
| 金融业 | 3.04% | 702.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2.37% | 546.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.16% | 267.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 1,529.37 | 8.45% |
| 同花顺 | 240.68 | 1.33% |
| 天孚通信 | 161.58 | 0.89% |
| 东田微 | 152.03 | 0.84% |
| 易点天下 | 114.79 | 0.63% |
| 中际旭创 | 98.19 | 0.54% |
| 新易盛 | 83.83 | 0.46% |
| 润泽科技 | 67.71 | 0.37% |
| 依米康 | 61.09 | 0.34% |
| 长芯博创 | 59.36 | 0.33% |
| 君正股份 | 51.77 | 0.29% |
| 协创数据 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 96% | 8% | 47.4% | 0.93 | 34.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.11% | -1.72% | -- | 1735/4367 |
| 近3月 | -16.58% | -8.14% | 34.02% | 3530/4208 |
| 近6月 | 17.38% | -0.60% | 34.02% | 371/3965 |
| 近1年 | 45.46% | 0.84% | 34.02% | 109/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 45.46% | -0.25% | 34.02% | 1180/4468 |
| 今年以来 | 28.87% | -1.95% | 34.02% | 231/4468 |
| 2025 | 12.87% | 17.66% | -- | 2590/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 15.14% | 0.02% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 14.24% | 0.36% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 |
| 47.48 |
| 0.26% |
| 联特科技 | 41.18 | 0.23% |
| 昆仑万维 | 29.59 | 0.16% |
| 网宿科技 | 28.01 | 0.15% |
| 深信服 | 26.31 | 0.15% |
| 星宸科技 | 26.21 | 0.14% |
| 润和软件 | 23.59 | 0.13% |
| 汉得信息 | 21.14 | 0.12% |
| 软通动力 | 18.65 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,415.84 | 7.82% |
| 新易盛 | 907.55 | 5.01% |
| 联特科技 | 92.55 | 0.51% |
| 致尚科技 | 64.34 | 0.36% |
| 飞利信 | 54.02 | 0.30% |
| 迪普科技 | 35.21 | 0.19% |
| *ST易录 | 31.57 | 0.17% |
| 太辰光 | 26.99 | 0.15% |
| 协创数据 | 19.15 | 0.11% |
| 光库科技 | 14.51 | 0.08% |
| 蓝色光标 | 12.46 | 0.07% |
| 同花顺 | 8.77 | 0.05% |
| 昆仑万维 | 9.49 | 0.05% |
| 诚迈科技 | 7.87 | 0.04% |
| 长芯博创 | 8.13 | 0.04% |
| 万兴科技 | 7.33 | 0.04% |
| 润和软件 | 5.96 | 0.03% |
| 天孚通信 | 6.29 | 0.03% |
| 软通动力 | 5.09 | 0.03% |
| 易点天下 | 6.26 | 0.03% |
| 9.41% |
| 0.26% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 8.19% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 5.37% | 1.95% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.40% | 1.80% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 3.16% | 2.85% |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 3.04% | 0.54% |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 2.85% | 1.16% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 2.44% | 新增 |