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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-06 至 2026-09-21 · 270个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
8.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
0.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
2.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
16.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
31.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -20.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6777
+1.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
41
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.3%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8479 · 低位区间 -21.1% · 高位区间 +1.6%
当前偏离锚值 -20.1%
2025-08-06 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.64亿元
环比 -33.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 50电信服务 | 32.03% | 20,613,680.17 |
| 25可选消费 | 28.02% | 18,034,088.42 |
| 45信息技术 | 27.83% | 17,907,231.47 |
| 30日常消费 | 6.74% | 4,335,285.68 |
| 20工业 | 3.20% | 2,058,063.97 |
| 40金融 | 1.07% | 687,109.91 |
| 35医疗保健 | 0.07% | 41,864.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 730.57 | 6.75% |
| 小米集团-W | 718.02 | 6.63% |
| 阿里巴巴-W | 691.36 | 6.38% |
| 美团-W | 516.76 | 4.77% |
| 快手-W | 280.03 | 2.59% |
| 商汤-W | 257.13 | 2.37% |
| 地平线机器人-W | 215.49 | 1.99% |
| 联想集团 | 198.6 | 1.83% |
| 京东健康 | 188.98 | 1.75% |
| 哔哩哔哩-W | 167.86 | 1.55% |
| 优必选 | 144.15 | 1.33% |
| 禾赛-W |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 16% | 29.8% | -1.41 | 47.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.93% | -1.72% | -- | 3669/4367 |
| 近3月 | -0.54% | -8.14% | 14.73% | 1414/4208 |
| 近6月 | -13.38% | -0.60% | 26.80% | 3545/3965 |
| 近1年 | -40.49% | 0.84% | 47.31% | 3567/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -32.23% | 10.36% | 47.31% | 4273/4468 |
| 今年以来 | -27.58% | -1.95% | 40.59% | 4424/4468 |
| 2025 | -6.42% | 17.66% | -- | 3761/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 16.42% | 1.37% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 13.35% | 1.25% |
| 小米集团-W | 01810 | -- |
| 113.18 |
| 1.05% |
| 阿里健康 | 108.42 | 1.00% |
| 金山软件 | 87.66 | 0.81% |
| 同程旅行 | 81.72 | 0.75% |
| 心动公司 | 69.31 | 0.64% |
| 中国儒意 | 65.4 | 0.60% |
| 美图公司 | 65.08 | 0.60% |
| 众安在线 | 62.78 | 0.58% |
| 金山云 | 58.44 | 0.54% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 902.84 | 8.34% |
| 阿里巴巴-W | 892.99 | 8.25% |
| 联想集团 | 877.59 | 8.10% |
| 小米集团-W | 787.74 | 7.27% |
| 美团-W | 657.31 | 6.07% |
| 商汤-W | 271.45 | 2.51% |
| 地平线机器人-W | 250.78 | 2.32% |
| 快手-W | 246.62 | 2.28% |
| 京东健康 | 244.27 | 2.26% |
| 哔哩哔哩-W | 139.97 | 1.29% |
| 阿里健康 | 136.57 | 1.26% |
| 优必选 | 134.21 | 1.24% |
| 金山软件 | 126.98 | 1.17% |
| 同程旅行 | 112.13 | 1.04% |
| 美图公司 | 108.89 | 1.01% |
| 中国民航信息网络 | 98.65 | 0.91% |
| 心动公司 | 85.07 | 0.79% |
| 中国儒意 | 83.03 | 0.77% |
| 众安在线 | 81.96 | 0.76% |
| 网易云音乐 | 67.99 | 0.63% |
| 12.51% |
| 1.54% |
| 美团-W | 03690 | -- | 11.84% | 0.43% |
| 快手-W | 01024 | -- | 4.92% | 1.52% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 4.85% | 0.14% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 4.21% | 0.15% |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.33% | 0.69% |
| 优必选 | 09880 | -- | 3.20% | 0.98% |
| 地平线机器人-W | 09660 | -- | 3.17% | 0.83% |