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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-20 至 2026-09-23 · 262个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
39.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
76.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
49.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -1.8%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9735
-0.95%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9849 · 低位区间 -3.3% · 高位区间 +1.8%
当前偏离锚值 -1.8%
2025-08-20 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.78亿元
环比 -30.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 工业 | 29.80% | 82,770,522.02 |
| 金融 | 29.54% | 82,067,606.26 |
| 能源 | 17.31% | 48,089,164.19 |
| 电信服务 | 8.77% | 24,354,029.1 |
| 公用事业 | 4.69% | 13,024,602.1 |
| 基础材料 | 1.80% | 4,990,549.33 |
| 信息技术 | 1.76% | 4,877,776.8 |
| 地产业 | 1.73% | 4,807,424.25 |
| 医疗保健 | 1.61% | 4,473,379.92 |
| 日常消费品 | 1.29% | 3,569,479.94 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国船舶租赁 | 907.5 | 2.59% |
| 中远海控 | 745.97 | 2.13% |
| 中石化炼化工程 | 558.63 | 1.59% |
| 中国海洋石油 | 543.94 | 1.55% |
| 中国神华 | 531.72 | 1.52% |
| 中煤能源 | 521.66 | 1.49% |
| 中国石油股份 | 472.5 | 1.35% |
| 中远海能 | 461.52 | 1.32% |
| 中国外运 | 451.6 | 1.29% |
| 中信国际电讯 | 426.84 | 1.22% |
| 中国石油化工股份 | 410.16 | 1.17% |
| 第一拖拉机股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 76% | 14.2% | -0.01 | 18.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -1.61% | -- | 992/4386 |
| 近3月 | 5.61% | -10.18% | 6.78% | 494/4208 |
| 近6月 | -3.55% | -0.49% | 15.75% | 2412/3970 |
| 近1年 | 1.33% | 0.49% | 18.49% | 2165/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.91% | 6.40% | 18.49% | 3124/4479 |
| 今年以来 | -0.10% | -1.84% | 17.39% | 1957/4479 |
| 2025 | -0.81% | 17.66% | -- | 3606/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.3% · 债券 --% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 01919 | -- | 4.26% | 0.08% |
| 中国船舶租赁 | 03877 | -- | 4.13% | 1.51% |
| 中国神华 | 01088 | -- |
| 407.46 |
| 1.16% |
| 建设银行 | 398.14 | 1.14% |
| 中信银行 | 394.9 | 1.13% |
| 东方海外国际 | 393.62 | 1.12% |
| 工商银行 | 382.28 | 1.09% |
| 中国银行 | 383.28 | 1.09% |
| 中银香港 | 377.46 | 1.08% |
| 中石化冠德 | 352.66 | 1.01% |
| 中国交通建设 | 350.74 | 1.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 856.94 | 2.45% |
| 中国银行 | 640.1 | 1.83% |
| 中国神华 | 610.2 | 1.74% |
| 中国海洋石油 | 595.44 | 1.70% |
| 中信银行 | 578.27 | 1.65% |
| 中煤能源 | 566.79 | 1.62% |
| 中国船舶租赁 | 554.08 | 1.58% |
| 中国石油股份 | 548.35 | 1.57% |
| 中远海能 | 523.97 | 1.50% |
| 中国外运 | 511.81 | 1.46% |
| 建设银行 | 490.03 | 1.40% |
| 中信国际电讯 | 488.49 | 1.39% |
| 中石化炼化工程 | 488.48 | 1.39% |
| 中国石油化工股份 | 478.66 | 1.37% |
| 中银香港 | 476.2 | 1.36% |
| 工商银行 | 469.49 | 1.34% |
| 第一拖拉机股份 | 453.72 | 1.30% |
| 东方海外国际 | 450.33 | 1.29% |
| 邮储银行 | 443.11 | 1.26% |
| 交通银行 | 422.81 | 1.21% |
| 3.03% |
| 0.07% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 2.67% | 0.61% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 2.63% | 0.33% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 2.61% | 0.20% |
| 中信国际电讯 | 01883 | -- | 2.60% | 0.06% |
| 中煤能源 | 01898 | -- | 2.56% | 0.50% |
| 中银香港 | 02388 | -- | 2.50% | 新增 |
| 中远海能 | 01138 | -- | 2.49% | 0.38% |