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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-13 至 2026-09-22 · 268个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
25.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
25.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
8.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
32.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -13.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8707
+1.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.8%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0046 · 低位区间 -12.4% · 高位区间 +11.5%
当前偏离锚值 -13.4%
2025-08-13 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.66亿元
环比 -11.39%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.27% | 22,411.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.15% | 3,498.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59% | 423.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.66% | 175.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电子 | 5,443.21 | 40.72% |
| 中国卫通 | 3,508.19 | 26.24% |
| 中科星图 | 2,140.25 | 16.01% |
| 西部超导 | 1,470.1 | 11.00% |
| 中航机载 | 1,380.06 | 10.32% |
| 中无人机 | 1,266.53 | 9.47% |
| 洪都航空 | 1,248.17 | 9.34% |
| 中直股份 | 1,200 | 8.98% |
| 国睿科技 | 1,124.26 | 8.41% |
| 铂力特 | 1,025.15 | 7.67% |
| 中航重机 | 862.7 | 6.45% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 宝钛转债 | 110101 | 0.27% | 71.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 8% | 35.6% | -0.28 | 45.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.42% | -1.72% | -- | 153/4386 |
| 近3月 | -11.23% | -8.14% | 18.12% | 2808/4208 |
| 近6月 | -21.60% | -0.60% | 33.10% | 3817/3970 |
| 近1年 | -8.39% | 0.84% | 45.81% | 2657/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.93% | 8.69% | 45.81% | 3802/4479 |
| 今年以来 | -25.46% | -1.95% | 45.81% | 4381/4479 |
| 2025 | 16.81% | 17.66% | -- | 2289/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 0.3% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 9.77% | 1.29% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 7.72% | 2.47% |
| 海格通信 | 002465 | 国防军工 |
| 中航高科 |
| 858.92 |
| 6.43% |
| 海格通信 | 798.83 | 5.98% |
| 华秦科技 | 685.2 | 5.13% |
| 莱斯信息 | 535.05 | 4.00% |
| 航材股份 | 493.34 | 3.69% |
| 盟升电子 | 463.41 | 3.47% |
| 宝钛股份 | 452.64 | 3.39% |
| 纳睿雷达 | 453.67 | 3.39% |
| 纵横股份 | 451.03 | 3.37% |
| 四创电子 | 351.05 | 2.63% |
| 光启技术 | 321.54 | 2.41% |
| 航天南湖 | 319.91 | 2.39% |
| 雷科防务 | 308.48 | 2.31% |
| 中复神鹰 | 297.77 | 2.23% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电子 | 3,344.01 | 25.02% |
| 中国卫通 | 1,474.27 | 11.03% |
| 中科星图 | 1,166.28 | 8.72% |
| 洪都航空 | 723.69 | 5.41% |
| 中直股份 | 707.79 | 5.29% |
| 西部超导 | 662.55 | 4.96% |
| 中无人机 | 663.63 | 4.96% |
| 中航机载 | 660.66 | 4.94% |
| 国睿科技 | 612.73 | 4.58% |
| 铂力特 | 515.92 | 3.86% |
| 华秦科技 | 433.58 | 3.24% |
| 中航重机 | 432.38 | 3.23% |
| 中航高科 | 424.97 | 3.18% |
| 莱斯信息 | 383.22 | 2.87% |
| 纵横股份 | 367.27 | 2.75% |
| 航材股份 | 324.35 | 2.43% |
| 纳睿雷达 | 282.21 | 2.11% |
| 盟升电子 | 251.74 | 1.88% |
| 宝钛股份 | 220.53 | 1.65% |
| 中复神鹰 | 179.09 | 1.34% |
| 5.11% |
| 0.50% |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 3.96% | 新增 |
| 西部超导 | 688122 | -- | 3.41% | 0.71% |
| 中科星图 | 688568 | -- | 3.37% | 1.27% |
| 天银机电 | 300342 | 家用电器 | 3.21% | 0.06% |
| 华测导航 | 300627 | 通信 | 3.17% | 0.28% |
| 中航机载 | 600372 | 国防军工 | 3.04% | 新增 |
| 中无人机 | 688297 | -- | 2.82% | 新增 |