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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-09 至 2026-09-21 · 231个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7316
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.0%
2025-10-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.93亿元
环比 -32.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 56.76% | 109,585,625.74 |
| 日常消费品 | 41.11% | 79,369,027.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百胜中国 | 185.55 | 0.40% |
| 泡泡玛特 | 176.04 | 0.38% |
| 安踏体育 | 137.97 | 0.30% |
| 新秀丽 | 136.03 | 0.29% |
| 农夫山泉 | 105.98 | 0.23% |
| 美的集团 | 94.45 | 0.20% |
| 万洲国际 | 74.16 | 0.16% |
| 奥克斯电气 | 68.27 | 0.15% |
| 海尔智家 | 59.21 | 0.13% |
| 毛戈平 | 55.39 | 0.12% |
| 老铺黄金 | 56.18 | 0.12% |
| 李宁 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.58% | -1.72% | -- | 3358/4367 |
| 近3月 | -5.77% | -8.14% | 11.42% | 1861/4208 |
| 近6月 | -18.37% | -0.60% | 20.49% | 3580/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.84% | -3.61% | 27.95% | 4167/4468 |
| 今年以来 | -20.37% | -1.95% | 27.95% | 4088/4468 |
| 2025 | -8.13% | 17.66% | -- | 3790/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.9% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 安踏体育 | 02020 | -- | 8.29% | 0.32% |
| 百胜中国 | 09987 | -- | 8.20% | 0.37% |
| 农夫山泉 | 09633 | -- |
| 50.56 |
| 0.11% |
| 蒙牛乳业 | 46.13 | 0.10% |
| 华润啤酒 | 44.54 | 0.10% |
| 青岛啤酒股份 | 34.19 | 0.07% |
| 海底捞 | 31.66 | 0.07% |
| 康师傅控股 | 26.01 | 0.06% |
| 中国旺旺 | 24.85 | 0.05% |
| 中国中免 | 22.26 | 0.05% |
| 卧安机器人 | 22.24 | 0.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百胜中国 | 2,298.27 | 4.92% |
| 泡泡玛特 | 2,091.4 | 4.48% |
| 农夫山泉 | 1,945.86 | 4.17% |
| 安踏体育 | 1,929.69 | 4.13% |
| 万洲国际 | 1,430.88 | 3.06% |
| 海尔智家 | 1,211.25 | 2.59% |
| 李宁 | 1,034.07 | 2.21% |
| 蒙牛乳业 | 969.12 | 2.07% |
| 华润啤酒 | 930.54 | 1.99% |
| 老铺黄金 | 723.65 | 1.55% |
| 美的集团 | 676.12 | 1.45% |
| 海底捞 | 616.39 | 1.32% |
| 青岛啤酒股份 | 558.05 | 1.19% |
| 康师傅控股 | 521.98 | 1.12% |
| 周大福 | 494.27 | 1.06% |
| 中国旺旺 | 487.21 | 1.04% |
| 波司登 | 469.79 | 1.01% |
| 思摩尔国际 | 437.51 | 0.94% |
| 恒安国际 | 399.35 | 0.85% |
| 中国飞鹤 | 387.33 | 0.83% |
| 8.07% |
| 0.36% |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 7.79% | 2.00% |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 6.72% | 0.39% |
| 海尔智家 | 06690 | -- | 4.82% | 0.42% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | -- | 4.55% | 0.23% |
| 华润啤酒 | 00291 | -- | 3.78% | 0.23% |
| 美的集团 | 00300 | -- | 3.67% | 0.81% |
| 李宁 | 02331 | -- | 3.49% | 1.13% |