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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-20 至 2026-09-21 · 260个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
13.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
6.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
12.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
10.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7795
+6.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.2%
2025-08-20 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.18亿元
环比 -8.81%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 2,664.04 | 4.71% |
| 石药集团 | 2,524.8 | 4.46% |
| 百济神州 | 2,269.3 | 4.01% |
| 信达生物 | 2,244.14 | 3.96% |
| 中国生物制药 | 2,131.03 | 3.76% |
| 翰森制药 | 1,652.1 | 2.92% |
| 三生制药 | 1,573.46 | 2.78% |
| 科伦博泰生物 | 1,379.24 | 2.44% |
| 再鼎医药 | 848.58 | 1.50% |
| 康哲药业 | 624.97 | 1.10% |
| 荣昌生物 | 620.2 | 1.10% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 10% | 35.5% | -0.67 | 39.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -1.72% | -- | 1162/4367 |
| 近3月 | 21.46% | -8.14% | 10.20% | 114/4208 |
| 近6月 | 1.44% | -0.60% | 29.99% | 2676/3965 |
| 近1年 | -22.45% | 0.84% | 39.16% | 3363/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -22.05% | 6.28% | 40.04% | 4159/4468 |
| 今年以来 | -3.11% | -1.95% | 31.13% | 3251/4468 |
| 2025 | -19.55% | 17.66% | -- | 3854/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | -- | 10.48% | 0.58% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 10.08% | 0.94% |
| 石药集团 | 01093 | -- |
| 金斯瑞生物科技 |
| 589.67 |
| 1.04% |
| 科济药业-B | 578.63 | 1.02% |
| 康诺亚-B | 520.2 | 0.92% |
| 诺诚健华 | 515.45 | 0.91% |
| 亚盛医药 | 472.4 | 0.83% |
| 联邦制药 | 457.67 | 0.81% |
| 和黄医药 | 432.03 | 0.76% |
| 恒瑞医药 | 391.5 | 0.69% |
| 先声药业 | 361.26 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 石药集团 | 2,581.64 | 4.56% |
| 信达生物 | 2,398.88 | 4.24% |
| 百济神州 | 2,221.5 | 3.92% |
| 康方生物 | 2,017.45 | 3.56% |
| 金斯瑞生物科技 | 1,777.62 | 3.14% |
| 中国生物制药 | 1,523.82 | 2.69% |
| 翰森制药 | 1,126.13 | 1.99% |
| 三生制药 | 1,067.35 | 1.89% |
| 科伦博泰生物 | 637.09 | 1.13% |
| 荣昌生物 | 438.56 | 0.77% |
| 康哲药业 | 428.75 | 0.76% |
| 亚盛医药 | 352.21 | 0.62% |
| 康诺亚-B | 345.38 | 0.61% |
| 再鼎医药 | 316.28 | 0.56% |
| 诺诚健华 | 310.57 | 0.55% |
| 联邦制药 | 304.9 | 0.54% |
| 和黄医药 | 301.32 | 0.53% |
| 恒瑞医药 | 264.18 | 0.47% |
| 云顶新耀 | 254.17 | 0.45% |
| 先声药业 | 252.92 | 0.45% |
| 9.48% |
| 持平 |
| 康方生物 | 09926 | -- | 9.21% | 2.76% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 8.55% | 0.55% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 7.05% | 0.06% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 6.29% | 0.38% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 5.74% | 1.56% |
| 再鼎医药 | 09688 | -- | 3.17% | 1.63% |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 3.05% | 新增 |