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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-15 至 2026-09-21 · 264个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
50.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
44.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
36.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1195
+1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
2025-08-15 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.25亿元
环比 -52.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.68% | 10,182.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.34% | 914.64 |
| 金融业 | 2.28% | 284.8 |
| 批发和零售业 | 2.17% | 270.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63% | 203.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.78% | 97.45 |
| 租赁和商务服务业 | 0.57% | 70.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.51% | 64.17 |
| 卫生和社会工作 | 0.50% | 62.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.43% | 54.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.32% | 40.29 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 237.54 | 0.72% |
| 胜宏科技 | 177.83 | 0.54% |
| 中际旭创 | 166.35 | 0.50% |
| 天孚通信 | 147.28 | 0.44% |
| 江波龙 | 88.36 | 0.27% |
| 宁德时代 | 64.44 | 0.19% |
| 汇川技术 | 55.24 | 0.17% |
| 华润材料 | 57.59 | 0.17% |
| 万孚生物 | 56.26 | 0.17% |
| 阳光电源 | 52.84 | 0.16% |
| 湖南裕能 | 53.15 | 0.16% |
| 钢研高纳 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 36% | 29.7% | 0.10 | 24.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.08% | -1.72% | -- | 2838/4367 |
| 近3月 | -15.82% | -8.14% | 24.89% | 3473/4208 |
| 近6月 | 0.04% | -0.60% | 24.89% | 2045/3965 |
| 近1年 | 4.33% | 0.84% | 24.89% | 1764/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.95% | 8.02% | 24.89% | 2466/4468 |
| 今年以来 | 3.25% | -1.95% | 24.89% | 1449/4468 |
| 2025 | 8.43% | 17.66% | -- | 2885/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.55% | 2.39% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.46% | 4.02% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 采矿业 |
| 0.22% |
| 27.99 |
| 建筑业 | 0.16% | 19.69 |
| 房地产业 | 0.08% | 10 |
| 教育 | 0.07% | 9.3 |
| 49.93 |
| 0.15% |
| 华中数控 | 45.76 | 0.14% |
| 易事特 | 46.72 | 0.14% |
| 兆讯传媒 | 46.09 | 0.14% |
| 同有科技 | 43.23 | 0.13% |
| 赛意信息 | 41.56 | 0.13% |
| 容大感光 | 44.4 | 0.13% |
| 劲拓股份 | 40.84 | 0.12% |
| 康泰生物 | 40.87 | 0.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 95.47 | 0.29% |
| 胜宏科技 | 84.5 | 0.26% |
| 天孚通信 | 77.23 | 0.23% |
| 宝莱特 | 56.75 | 0.17% |
| 江波龙 | 51.95 | 0.16% |
| 中际旭创 | 50.04 | 0.15% |
| 红日药业 | 49.3 | 0.15% |
| 宁德时代 | 51.23 | 0.15% |
| ST朗进 | 47.62 | 0.14% |
| 迦南智能 | 46.06 | 0.14% |
| 义翘神州 | 47.41 | 0.14% |
| 美新科技 | 46.07 | 0.14% |
| 德恩精工 | 45.68 | 0.14% |
| *ST易录 | 42.97 | 0.13% |
| 珈伟新能 | 43.52 | 0.13% |
| 冠昊生物 | 42.77 | 0.13% |
| 艾德生物 | 42.33 | 0.13% |
| 世纪天鸿 | 43.67 | 0.13% |
| 永福股份 | 43.94 | 0.13% |
| 仁信新材 | 44.66 | 0.13% |
| 5.00% |
| 2.28% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.22% | 0.59% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.11% | 0.64% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.82% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 1.66% | 持平 |
| 蓝思科技 | 300433 | 电子 | 1.65% | 0.71% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 1.41% | 0.26% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.30% | 新增 |