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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-09-09 至 2026-09-21 · 248个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
73.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
76.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
33.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1602
+2.20%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
2025-09-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 -24.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.51% | 4,226.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.22% | 393.63 |
| 批发和零售业 | 3.64% | 198.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.93% | 159.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.18% | 64.13 |
| 建筑业 | 0.45% | 24.58 |
| 卫生和社会工作 | 0.31% | 16.75 |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 15.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 12.93 |
| 采矿业 | 0.01% | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.08 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 33% | 29.8% | 0.45 | 26.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.82% | -4.62% | -- | 769/1055 |
| 近3月 | -17.03% | -8.79% | 26.35% | 969/1028 |
| 近6月 | 1.82% | -3.24% | 26.35% | 421/969 |
| 近1年 | 14.86% | 0.21% | 26.35% | 219/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.02% | 1.60% | 26.35% | 713/1070 |
| 今年以来 | 11.32% | -2.65% | 26.35% | 182/1070 |
| 2025 | 4.22% | 17.66% | -- | 780/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.46% | 2.69% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.52% | 1.37% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 2.98% |
| 0.35% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.71% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.68% | 0.40% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.53% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 1.51% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.41% | 新增 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 电力设备 | 1.27% | 新增 |
| 飞凯材料 | 300398 | 电子 | 1.18% | 新增 |