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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-20 至 2026-09-22 · 262个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
56.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
70.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
45.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
62.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1913
+0.23%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（创业板）
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
2025-08-20 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.53亿元
环比 422.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.07% | 20,536.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.68% | 1,692.57 |
| 批发和零售业 | 3.66% | 926.38 |
| 金融业 | 2.36% | 598.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.62% | 411.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23% | 312.24 |
| 卫生和社会工作 | 1.08% | 274.5 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.70% | 176.54 |
| 租赁和商务服务业 | 0.64% | 161.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.17% | 41.87 |
| 采矿业 | 0.15% | 38.5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 219.55 | 3.11% |
| 鼎泰高科 | 190.53 | 2.70% |
| 亿纬锂能 | 165.09 | 2.34% |
| 胜宏科技 | 136.01 | 1.93% |
| 天孚通信 | 132.45 | 1.88% |
| 先导智能 | 127.48 | 1.81% |
| 江波龙 | 124.4 | 1.76% |
| 三环集团 | 114.85 | 1.63% |
| 长川科技 | 109.15 | 1.55% |
| 协创数据 | 108.39 | 1.54% |
| 蓝思科技 | 102.13 | 1.45% |
| 指南针 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 三江转债 | 123273 | 0.00% | 0.73 |
| 中汽转债 | 123272 | 0.00% | 1.09 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 45% | 27.8% | 0.38 | 21.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.59% | -1.61% | -- | 697/1055 |
| 近3月 | -13.33% | -10.18% | 21.19% | 852/1028 |
| 近6月 | 2.06% | -0.49% | 21.19% | 732/971 |
| 近1年 | 12.09% | 0.49% | 21.19% | 361/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.13% | 6.40% | 21.19% | 692/1070 |
| 今年以来 | 8.44% | -1.84% | 21.19% | 376/1070 |
| 2025 | 9.86% | 17.66% | -- | 737/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.23% | 0.05% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.52% | 3.35% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 教育 |
| 0.11% |
| 27.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.04 |
| 102.14 |
| 1.45% |
| 大族数控 | 99.16 | 1.41% |
| 迈瑞医疗 | 97.21 | 1.38% |
| 新宙邦 | 89.66 | 1.27% |
| 香农芯创 | 85.86 | 1.22% |
| 欣旺达 | 84.95 | 1.20% |
| 光智科技 | 74.16 | 1.05% |
| 润泽科技 | 74.34 | 1.05% |
| 富瀚微 | 68.69 | 0.97% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 265.24 | 3.76% |
| 中际旭创 | 245.37 | 3.48% |
| 亿纬锂能 | 163.85 | 2.32% |
| 天孚通信 | 145.08 | 2.06% |
| 润泽科技 | 134.69 | 1.91% |
| 胜宏科技 | 117.85 | 1.67% |
| 江波龙 | 111.82 | 1.59% |
| 矩子科技 | 96.22 | 1.36% |
| 网宿科技 | 94.43 | 1.34% |
| 特锐德 | 90.36 | 1.28% |
| 凯发电气 | 85.75 | 1.22% |
| 道氏技术 | 84.81 | 1.20% |
| 阳光电源 | 82.98 | 1.18% |
| 中熔电气 | 83.18 | 1.18% |
| 长川科技 | 82.18 | 1.17% |
| 朗特智能 | 82.61 | 1.17% |
| 润丰股份 | 81.06 | 1.15% |
| 万辰集团 | 80.74 | 1.14% |
| 迈瑞医疗 | 80.63 | 1.14% |
| 绿联科技 | 78.14 | 1.11% |
| 4.68% |
| 1.03% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.43% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.06% | 0.63% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.86% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.77% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.73% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.65% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 1.61% | 0.39% |