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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-12 至 2026-09-21 · 244个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
16.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
8.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
12.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
10.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7619
+6.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
2025-09-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.48亿元
环比 4.43%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康方生物 | 14,392.87 | 10.06% |
| 石药集团 | 12,512.61 | 8.75% |
| 信达生物 | 11,856.57 | 8.29% |
| 百济神州 | 11,495.37 | 8.04% |
| 中国生物制药 | 11,048.81 | 7.72% |
| 翰森制药 | 8,701.35 | 6.08% |
| 三生制药 | 8,522.37 | 5.96% |
| 科伦博泰生物 | 6,779.33 | 4.74% |
| 再鼎医药 | 3,948.43 | 2.76% |
| 荣昌生物 | 3,464.01 | 2.42% |
| 康哲药业 | 3,221.1 | 2.25% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 12% | 10% | 35.8% | -0.67 | 39.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.50% | -1.72% | -- | 1151/4386 |
| 近3月 | 21.53% | -8.14% | 10.24% | 84/4208 |
| 近6月 | 1.48% | -0.60% | 30.13% | 1482/3970 |
| 近1年 | -22.66% | 0.84% | 38.60% | 3299/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.81% | 0.39% | 39.09% | 4122/4479 |
| 今年以来 | -3.09% | -1.95% | 31.28% | 2782/4479 |
| 2025 | -21.38% | 17.66% | -- | 3858/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 12.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | -- | 10.49% | 0.54% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 10.08% | 0.89% |
| 石药集团 | 01093 | -- |
| 康诺亚-B |
| 2,835.51 |
| 1.98% |
| 诺诚健华 | 2,711.21 | 1.90% |
| 亚盛医药 | 2,567.81 | 1.80% |
| 金斯瑞生物科技 | 2,428.21 | 1.70% |
| 和黄医药 | 2,269.54 | 1.59% |
| 联邦制药 | 2,263.51 | 1.58% |
| 科济药业-B | 2,213.34 | 1.55% |
| 恒瑞医药 | 2,000.89 | 1.40% |
| 先声药业 | 1,916.59 | 1.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金斯瑞生物科技 | 5,416.28 | 3.79% |
| 信达生物 | 5,396.9 | 3.77% |
| 石药集团 | 5,291 | 3.70% |
| 百济神州 | 4,908.56 | 3.43% |
| 康方生物 | 4,410.23 | 3.08% |
| 中国生物制药 | 2,486.54 | 1.74% |
| 翰森制药 | 2,158.77 | 1.51% |
| 三生制药 | 1,710.82 | 1.20% |
| 科伦博泰生物 | 1,375.44 | 0.96% |
| 康哲药业 | 763.48 | 0.53% |
| 荣昌生物 | 731.57 | 0.51% |
| 康诺亚-B | 697.35 | 0.49% |
| 再鼎医药 | 704.95 | 0.49% |
| 亚盛医药 | 567.7 | 0.40% |
| 诺诚健华 | 558.82 | 0.39% |
| 联邦制药 | 530.04 | 0.37% |
| 和黄医药 | 511.58 | 0.36% |
| 恒瑞医药 | 470.63 | 0.33% |
| 先声药业 | 445.29 | 0.31% |
| 远大医药 | 414.18 | 0.29% |
| 9.51% |
| 0.02% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 9.22% | 2.82% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 8.58% | 0.56% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 7.06% | 0.03% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 6.30% | 0.41% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 5.75% | 1.55% |
| 再鼎医药 | 09688 | -- | 3.18% | 新增 |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 3.06% | 新增 |