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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-16 至 2026-09-21 · 590个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
40.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
32.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
88.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -3.8%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0047
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（红利低波）
33.6
温度 69.4/100 · PE分位 77.4% · PB分位 61.4%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0442 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +4.4%
当前偏离锚值 -3.8%
2024-04-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
69.37亿元
环比 43.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.80% | 283,030.63 |
| 金融业 | 20.69% | 143,549.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.71% | 74,315.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.44% | 58,588.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.03% | 34,876.98 |
| 建筑业 | 4.91% | 34,028.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.37% | 23,399.05 |
| 采矿业 | 2.55% | 17,661.25 |
| 批发和零售业 | 1.84% | 12,749.97 |
| 房地产业 | 0.95% | 6,618.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广汇能源 | 17,153.75 | 6.27% |
| 雅戈尔 | 14,707.88 | 5.37% |
| 大秦铁路 | 14,279.23 | 5.22% |
| 中远海控 | 13,609.55 | 4.97% |
| 中国建筑 | 10,361.33 | 3.78% |
| 中国移动 | 10,290.08 | 3.76% |
| 重庆啤酒 | 9,613.24 | 3.51% |
| 凤凰传媒 | 9,596.98 | 3.51% |
| 口子窖 | 9,358.6 | 3.42% |
| 中国铁建 | 9,306.17 | 3.40% |
| 浙版传媒 | 9,246.24 | 3.38% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 88% | 11.9% | -0.14 | 12.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 4.25%
满1年
85.0%
平均收益 9.02%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.16% | -1.72% | -- | 588/4367 |
| 近3月 | 2.85% | -8.14% | 5.24% | 915/4208 |
| 近6月 | -5.11% | -0.60% | 11.96% | 2455/3965 |
| 近1年 | -0.16% | 0.84% | 12.76% | 2140/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.00% | 29.29% | 13.46% | 2424/4468 |
| 今年以来 | -1.75% | -1.95% | 12.49% | 2495/4468 |
| 2025 | 4.23% | 17.66% | 7.00% | 3131/3860 |
| 2024 | 9.37% | 14.69% | -- | 1513/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 雅戈尔 | 600177 | 纺织服饰 | 2.71% | 0.32% |
| 冀中能源 | 000937 | 煤炭 | 2.55% | 0.36% |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 |
| 伊利股份 |
| 8,813.53 |
| 3.22% |
| 中国电信 | 8,703.33 | 3.18% |
| 白云山 | 8,265.52 | 3.02% |
| 首创环保 | 8,176.26 | 2.99% |
| 天地科技 | 8,051.6 | 2.94% |
| 华润江中 | 7,749.28 | 2.83% |
| 汤臣倍健 | 7,615.7 | 2.78% |
| 中国交建 | 7,582.78 | 2.77% |
| 上港集团 | 7,466.7 | 2.73% |
| 长江电力 | 7,395.68 | 2.70% |
| 中南传媒 | 7,164.34 | 2.62% |
| 中国中车 | 7,084.59 | 2.59% |
| 海尔智家 | 7,017.38 | 2.56% |
| 青岛港 | 6,885.75 | 2.52% |
| 洽洽食品 | 6,850.83 | 2.50% |
| 羚锐制药 | 6,440.98 | 2.35% |
| 青岛啤酒 | 6,423.06 | 2.35% |
| 唐山港 | 6,424.24 | 2.35% |
| 宝钢股份 | 6,410.5 | 2.34% |
| 洪城环境 | 6,372.12 | 2.33% |
| 中国神华 | 6,374.47 | 2.33% |
| 安图生物 | 6,367.54 | 2.33% |
| 桃李面包 | 6,162.93 | 2.25% |
| 皖通高速 | 6,098.72 | 2.23% |
| 宁沪高速 | 5,916.96 | 2.16% |
| 长江传媒 | 5,916.07 | 2.16% |
| 申能股份 | 5,891.95 | 2.15% |
| 光大银行 | 5,883.94 | 2.15% |
| 长虹美菱 | 5,870.03 | 2.14% |
| 安徽建工 | 5,789.16 | 2.11% |
| 中国联通 | 5,711.75 | 2.09% |
| 南京高科 | 5,707.42 | 2.08% |
| 兴业银行 | 5,680.3 | 2.07% |
| 国投电力 | 5,674.96 | 2.07% |
| 康恩贝 | 5,522.01 | 2.02% |
| 九州通 | 5,523.36 | 2.02% |
| 山东高速 | 5,476.03 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广汇能源 | 15,358.46 | 5.61% |
| 中远海控 | 12,734.58 | 4.65% |
| 中国神华 | 10,259.04 | 3.75% |
| 安徽建工 | 8,909.25 | 3.25% |
| 济川药业 | 8,527.96 | 3.11% |
| 中国石化 | 7,820.36 | 2.86% |
| 比音勒芬 | 7,583.85 | 2.77% |
| 厦门国贸 | 6,816.57 | 2.49% |
| 嘉化能源 | 6,552 | 2.39% |
| 中国海油 | 6,483.92 | 2.37% |
| 梅花生物 | 6,042.14 | 2.21% |
| 陕鼓动力 | 5,963.17 | 2.18% |
| 新奥股份 | 5,917.27 | 2.16% |
| 节能风电 | 5,791.67 | 2.12% |
| 广州发展 | 5,785.18 | 2.11% |
| 浙江龙盛 | 5,495.44 | 2.01% |
| 中国石油 | 5,512.39 | 2.01% |
| 国投电力 | 5,443.36 | 1.99% |
| 葵花药业 | 5,351.78 | 1.95% |
| 洋河股份 | 5,130.26 | 1.87% |
| 2.40% |
| 0.04% |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 2.12% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 1.82% | 持平 |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 1.73% | 0.18% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 | 1.69% | 新增 |
| 苏泊尔 | 002032 | 家用电器 | 1.68% | 0.09% |
| 凤凰传媒 | 601928 | 传媒 | 1.63% | 新增 |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 1.56% | 新增 |