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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-06-05 至 2026-09-21 · 558个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
80.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
54.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
2.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +6.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6360
-1.80%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.1%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.5391 · 低位区间 -3.3% · 高位区间 +30.3%
当前偏离锚值 +6.3%
2024-06-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.57亿元
环比 -33.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中金黄金 | 3,382.53 | 34.07% |
| 紫金矿业 | 3,379.66 | 34.04% |
| 山东黄金 | 3,269.48 | 32.93% |
| 赤峰黄金 | 2,461.5 | 24.79% |
| 招金矿业 | 1,707.34 | 17.20% |
| 山东黄金 | 1,270.31 | 12.79% |
| 紫金黄金国际 | 1,248.14 | 12.57% |
| 紫金矿业 | 1,039.56 | 10.47% |
| 湖南黄金 | 1,017.12 | 10.24% |
| 白银有色 | 940.93 | 9.48% |
| 中国黄金国际 | 833.21 | 8.39% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 2% | 46.0% | 0.21 | 49.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 19.14%
满1年
100.0%
平均收益 53.34%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -10.42% | -1.72% | -- | 546/4367 |
| 近3月 | 10.03% | -8.14% | 15.07% | 187/4208 |
| 近6月 | -7.52% | -0.60% | 33.53% | 3047/3965 |
| 近1年 | 11.14% | 0.84% | 49.13% | 699/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 63.60% | 26.28% | 49.13% | 772/4468 |
| 今年以来 | -2.10% | -1.95% | 49.13% | 2092/4468 |
| 2025 | 88.85% | 17.66% | 14.54% | 66/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 10.84% | 0.89% |
| 中金黄金 | 600489 | 有色金属 | 8.89% | 0.52% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 有色金属 |
| 老铺黄金 |
| 831.85 |
| 8.38% |
| 华钰矿业 | 605.73 | 6.10% |
| 周大福 | 585.4 | 5.90% |
| 江西铜业 | 551.38 | 5.55% |
| 万国黄金集团 | 519.37 | 5.23% |
| 豫光金铅 | 449.87 | 4.53% |
| 西部黄金 | 373.47 | 3.76% |
| 江西铜业股份 | 343.59 | 3.46% |
| 株冶集团 | 336.6 | 3.39% |
| 豫园股份 | 276.8 | 2.79% |
| 湖南白银 | 253.08 | 2.55% |
| 中国黄金 | 244.49 | 2.46% |
| 铜陵有色 | 225.38 | 2.27% |
| 赤峰黄金 | 214.43 | 2.16% |
| 六福集团 | 211.25 | 2.13% |
| 鹏欣资源 | 203.61 | 2.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 1,751.77 | 17.64% |
| 中金黄金 | 1,578.67 | 15.90% |
| 山东黄金 | 1,466.59 | 14.77% |
| 赤峰黄金 | 1,214.53 | 12.23% |
| 招金矿业 | 754.7 | 7.60% |
| 紫金矿业 | 556.05 | 5.60% |
| 山东黄金 | 476.03 | 4.79% |
| 紫金黄金国际 | 413.02 | 4.16% |
| 白银有色 | 411.25 | 4.14% |
| 中国黄金国际 | 352.82 | 3.55% |
| 华钰矿业 | 303.44 | 3.06% |
| 周大福 | 292.83 | 2.95% |
| 江西铜业 | 281.13 | 2.83% |
| 万国黄金集团 | 256.18 | 2.58% |
| 老铺黄金 | 211.06 | 2.13% |
| 豫光金铅 | 207.57 | 2.09% |
| 株冶集团 | 199.5 | 2.01% |
| 西部黄金 | 174.64 | 1.76% |
| 豫园股份 | 157.77 | 1.59% |
| 江西铜业股份 | 143.45 | 1.44% |
| 铜陵有色 | 133.89 | 1.35% |
| 中国黄金 | 128.76 | 1.30% |
| 菜百股份 | 100.81 | 1.02% |
| 赤峰黄金 | 92.56 | 0.93% |
| 7.41% |
| 1.29% |
| 山东黄金 | 600547 | 有色金属 | 7.06% | 1.75% |
| 山金国际 | 000975 | 有色金属 | 4.79% | 1.20% |
| 湖南黄金 | 002155 | 有色金属 | 4.42% | 0.33% |
| 招金矿业 | 01818 | -- | 4.20% | 1.68% |
| 紫金矿业 | 02899 | -- | 3.76% | 0.39% |
| 铜陵有色 | 000630 | 有色金属 | 3.50% | 0.88% |
| 中国黄金国际 | 02099 | -- | 2.78% | 0.03% |