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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2025-01-22 至 2026-09-22 · 401个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
79.0
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
80.4
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3588只基金
风险调整后收益 权重 28%
93.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
70.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
61.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2266
-0.74%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2025-01-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
4.12亿元
环比 -25.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.21% | 9,972.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.35% | 9,203.77 |
| 采矿业 | 19.14% | 7,884.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.12% | 4,577.84 |
| 建筑业 | 8.18% | 3,367.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.36% | 2,620.36 |
| 批发和零售业 | 5.21% | 2,144.28 |
| 金融业 | 2.13% | 876.92 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海能 | 1,438.17 | 2.11% |
| 中国海油 | 1,417.77 | 2.08% |
| 招商轮船 | 1,388.67 | 2.03% |
| 东方电气 | 1,235.24 | 1.81% |
| 中国石油 | 1,214.06 | 1.78% |
| 中国神华 | 1,164.8 | 1.71% |
| 中远海控 | 1,084.17 | 1.59% |
| 中远海特 | 1,044.19 | 1.53% |
| 中国外运 | 1,014.55 | 1.49% |
| 华能蒙电 | 963.77 | 1.41% |
| 中煤能源 | 963.5 | 1.41% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 70% | 16.6% | 0.74 | 18.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
84.0%
平均收益 9.06%
满1年
100.0%
平均收益 19.68%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.61% | -- | 1271/4386 |
| 近3月 | 6.65% | -10.18% | 6.72% | 396/4210 |
| 近6月 | -0.95% | -0.49% | 14.71% | 2214/3970 |
| 近1年 | 13.81% | 0.49% | 18.76% | 703/3588 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.98% | 19.69% | 18.76% | 1739/4481 |
| 今年以来 | 8.99% | -1.84% | 18.76% | 809/4481 |
| 2025 | 15.58% | 17.66% | -- | 2405/3860 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.50% | 0.99% |
| 中远海能 | 600026 | 交通运输 | 3.92% | 0.20% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 |
| 天地科技 |
| 893.4 |
| 1.31% |
| 桂冠电力 | 881.08 | 1.29% |
| 中国移动 | 860.49 | 1.26% |
| 中材国际 | 840.4 | 1.23% |
| 海油工程 | 798.63 | 1.17% |
| 中国建筑 | 771.4 | 1.13% |
| 中金黄金 | 752.29 | 1.10% |
| 苏美达 | 735.24 | 1.08% |
| 驰宏锌锗 | 713.55 | 1.04% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 2,355.66 | 3.45% |
| 中远海能 | 2,352.95 | 3.44% |
| 招商轮船 | 2,136.37 | 3.13% |
| 中国神华 | 1,959.8 | 2.87% |
| 中远海控 | 1,860.03 | 2.72% |
| 中远海特 | 1,776.93 | 2.60% |
| 中国石油 | 1,759.2 | 2.58% |
| 中国外运 | 1,711.01 | 2.51% |
| 华能蒙电 | 1,612.56 | 2.36% |
| 中煤能源 | 1,593.94 | 2.33% |
| 东方电气 | 1,582.22 | 2.32% |
| 天地科技 | 1,504.24 | 2.20% |
| 中国移动 | 1,498.75 | 2.19% |
| 中材国际 | 1,492.22 | 2.18% |
| 桂冠电力 | 1,415.06 | 2.07% |
| 海油工程 | 1,345.14 | 1.97% |
| 中国建筑 | 1,297.69 | 1.90% |
| 中金黄金 | 1,252.93 | 1.83% |
| 苏美达 | 1,249.2 | 1.83% |
| 海油发展 | 1,191.38 | 1.74% |
| 3.39% |
| 0.92% |
| 中远海特 | 600428 | 交通运输 | 3.07% | 0.04% |
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 3.03% | 0.07% |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 2.95% | 新增 |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 2.83% | 0.16% |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 有色金属 | 2.76% | 新增 |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 2.70% | 0.12% |
| 中国外运 | 601598 | 交通运输 | 2.61% | 0.16% |