页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-09-26 至 2026-09-21 · 477个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
60.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
51.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
69.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
41.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +2.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2049
+0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1751 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +14.5%
当前偏离锚值 +2.5%
2024-09-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
239.52亿元
环比 -17.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.63% | 1,691,749.1 |
| 金融业 | 9.68% | 231,872.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60% | 134,101.82 |
| 采矿业 | 4.10% | 98,229.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.22% | 53,265.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.18% | 52,262.81 |
| 建筑业 | 1.22% | 29,163.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19% | 28,583.43 |
| 批发和零售业 | 0.77% | 18,517.99 |
| 租赁和商务服务业 | 0.72% | 17,288.81 |
| 房地产业 | 0.56% | 13,391.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 69% | 20.3% | 0.14 | 13.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 10.35%
满1年
100.0%
平均收益 26.26%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.60% | -1.72% | -- | 2382/4367 |
| 近3月 | -8.77% | -8.14% | 13.24% | 2584/4208 |
| 近6月 | 0.57% | -0.60% | 13.24% | 1825/3965 |
| 近1年 | 5.18% | 0.84% | 13.24% | 1432/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 20.49% | 28.04% | 14.69% | 2011/4468 |
| 今年以来 | 0.90% | -1.95% | 13.24% | 1941/4468 |
| 2025 | 25.19% | 17.66% | 11.85% | 1602/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.28% | 2.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.13% | 0.67% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.31% |
| 7,527.44 |
| 卫生和社会工作 | 0.20% | 4,692.59 |
| 综合 | 0.18% | 4,321.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.17% | 4,132.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 1,822.24 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 1,124.22 |
| 教育 | 0.03% | 791.48 |
| 2.55% |
| 0.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.23% | 0.98% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.64% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.53% | 0.61% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.52% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.32% | 0.42% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.25% | 0.66% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.15% | 新增 |