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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-11-22 至 2026-09-21 · 443个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
67.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
61.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
72.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
54.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3045
+0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2024-11-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.28亿元
环比 -24.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.07% | 58,052.72 |
| 金融业 | 9.56% | 7,921.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.52% | 4,577.02 |
| 采矿业 | 4.06% | 3,368.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20% | 1,826.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.20% | 1,822.57 |
| 建筑业 | 1.20% | 996.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18% | 978.62 |
| 批发和零售业 | 0.76% | 629 |
| 租赁和商务服务业 | 0.71% | 591.66 |
| 房地产业 | 0.55% | 457.5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 2,818.64 | 1.68% |
| 海光信息 | 1,379.12 | 0.82% |
| 中国平安 | 1,364.18 | 0.81% |
| 紫金矿业 | 1,143.34 | 0.68% |
| 招商银行 | 962.03 | 0.57% |
| 北方华创 | 784.42 | 0.47% |
| 宁德时代 | 735.91 | 0.44% |
| 澜起科技 | 731.14 | 0.44% |
| 中芯国际 | 687.39 | 0.41% |
| 兴业银行 | 669.09 | 0.40% |
| 长江电力 | 633.63 | 0.38% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.01% | 4.4 |
| 圣泉转债 | 111025 | 0.01% | 5.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 61% | 72% | 20.2% | 0.28 | 12.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 12.17%
满1年
100.0%
平均收益 27.83%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.51% | -1.72% | -- | 2315/4367 |
| 近3月 | -7.76% | -8.14% | 12.26% | 2369/4208 |
| 近6月 | 2.30% | -0.60% | 12.26% | 1317/3965 |
| 近1年 | 7.18% | 0.84% | 12.26% | 1152/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.45% | 17.43% | 12.26% | 1549/4468 |
| 今年以来 | 2.72% | -1.95% | 12.26% | 1464/4468 |
| 2025 | 25.22% | 17.66% | 11.78% | 1598/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 0.0% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.25% | 2.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.10% | 0.64% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.31% |
| 257.27 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 159.8 |
| 综合 | 0.18% | 147.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.17% | 140.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 62.75 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 38.17 |
| 教育 | 0.03% | 27.4 |
| 兆易创新 |
| 580.34 |
| 0.35% |
| 中信证券 | 549.46 | 0.33% |
| 片仔癀 | 535.36 | 0.32% |
| 恒瑞医药 | 528.39 | 0.32% |
| 工商银行 | 474.46 | 0.28% |
| 天孚通信 | 457.47 | 0.27% |
| 国泰海通 | 444.92 | 0.27% |
| 万华化学 | 431.34 | 0.26% |
| 药明康德 | 439.26 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 5,667.57 | 3.38% |
| 中国平安 | 3,400.86 | 2.03% |
| 紫金矿业 | 3,054.73 | 1.82% |
| 招商银行 | 2,494.86 | 1.49% |
| 海光信息 | 2,224.88 | 1.33% |
| 长江电力 | 1,698.73 | 1.01% |
| 兴业银行 | 1,677.05 | 1.00% |
| 中芯国际 | 1,445.96 | 0.86% |
| 澜起科技 | 1,427.13 | 0.85% |
| 中信证券 | 1,396.22 | 0.83% |
| 兆易创新 | 1,369.27 | 0.82% |
| 恒瑞医药 | 1,335.33 | 0.80% |
| 药明康德 | 1,282.26 | 0.77% |
| 寒武纪 | 1,276.1 | 0.76% |
| 工商银行 | 1,244.73 | 0.74% |
| 中际旭创 | 1,198.47 | 0.72% |
| 国泰海通 | 1,099.03 | 0.66% |
| 中微公司 | 1,089.09 | 0.65% |
| 农业银行 | 1,015.23 | 0.61% |
| 洛阳钼业 | 1,000.11 | 0.60% |
| 2.52% |
| 0.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.20% | 1.00% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.62% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.52% | 0.61% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.50% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.31% | 0.40% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.23% | 0.67% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.13% | 新增 |