页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-12-06 至 2026-09-22 · 433个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
97.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
97.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
7.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 70.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +14.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2907
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（创业板）
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.8%
网格适配度
31
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1316 · 低位区间 -7.9% · 高位区间 +18.2%
当前偏离锚值 +14.1%
2024-12-06 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
81.55亿元
环比 46.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.90% | 594,534.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.23% | 156,792.81 |
| 金融业 | 3.07% | 25,025.73 |
| 租赁和商务服务业 | 2.35% | 19,139.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.14% | 9,275.1 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 56,816.73 | 14.92% |
| 天孚通信 | 35,279.72 | 9.26% |
| 中际旭创 | 15,670.06 | 4.11% |
| 新易盛 | 14,519.27 | 3.81% |
| 蓝色光标 | 13,635.18 | 3.58% |
| 君正股份 | 11,702.19 | 3.07% |
| 同花顺 | 10,984.03 | 2.88% |
| 汉得信息 | 7,510.44 | 1.97% |
| 协创数据 | 7,286.27 | 1.91% |
| 润泽科技 | 6,906.66 | 1.81% |
| 易点天下 | 6,563.97 | 1.72% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 7% | 47.7% | 0.96 | 34.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
96.0%
平均收益 49.74%
满1年
100.0%
平均收益 128.32%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.76% | -1.61% | -- | 502/4386 |
| 近3月 | -18.08% | -10.18% | 34.19% | 3554/4208 |
| 近6月 | 18.61% | -0.49% | 34.19% | 449/3970 |
| 近1年 | 47.31% | 0.49% | 34.19% | 106/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 158.14% | 14.38% | 34.19% | 170/4479 |
| 今年以来 | 30.56% | -1.84% | 34.19% | 205/4479 |
| 2025 | 106.35% | 17.66% | 31.52% | 19/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.7% · 债券 --% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 15.16% | 0.13% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 14.30% | 0.34% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 |
| 昆仑万维 |
| 6,307.14 |
| 1.66% |
| 长芯博创 | 5,687.34 | 1.49% |
| 网宿科技 | 5,276.33 | 1.39% |
| 软通动力 | 5,198.5 | 1.36% |
| 东田微 | 4,983.31 | 1.31% |
| 神州泰岳 | 4,849.27 | 1.27% |
| 光环新网 | 4,379.63 | 1.15% |
| 亿联网络 | 4,286.82 | 1.13% |
| 光库科技 | 3,914.27 | 1.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 48,472.63 | 12.73% |
| 新易盛 | 33,880.07 | 8.90% |
| 天孚通信 | 21,602.21 | 5.67% |
| 协创数据 | 2,251.86 | 0.59% |
| 长芯博创 | 1,890.72 | 0.50% |
| 飞利信 | 1,799.03 | 0.47% |
| 同花顺 | 1,684.92 | 0.44% |
| 君正股份 | 1,467.58 | 0.39% |
| 江波龙 | 1,484.29 | 0.39% |
| 太辰光 | 1,366.11 | 0.36% |
| 光库科技 | 1,245.59 | 0.33% |
| 迪普科技 | 1,172.67 | 0.31% |
| *ST易录 | 1,064.53 | 0.28% |
| 联特科技 | 905.06 | 0.24% |
| 致尚科技 | 881.41 | 0.23% |
| 蓝色光标 | 853.46 | 0.22% |
| 深信服 | 840.11 | 0.22% |
| 润泽科技 | 751.43 | 0.20% |
| 昆仑万维 | 661.13 | 0.17% |
| 星宸科技 | 650.87 | 0.17% |
| 9.36% |
| 0.38% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 8.12% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 5.34% | 1.89% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.30% | 1.69% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 3.15% | 0.60% |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 3.07% | 0.27% |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 2.84% | 1.21% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 2.44% | 新增 |