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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-02 至 2026-09-21 · 356个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
9.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
11.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
29.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0167
+2.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.5%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0509 · 低位区间 -6.4% · 高位区间 +11.4%
当前偏离锚值 -3.3%
2025-04-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.92亿元
环比 21.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.36% | 6,469.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.48% | 1,423.13 |
| 卫生和社会工作 | 11.19% | 1,028.99 |
| 批发和零售业 | 2.15% | 197.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 3.34 |
| 采矿业 | 0.01% | 0.61 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 29% | 27.0% | -0.74 | 31.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.10% | -1.72% | -- | 2273/4367 |
| 近3月 | 15.46% | -8.14% | 10.15% | 182/4208 |
| 近6月 | -1.99% | -0.60% | 20.91% | 2703/3965 |
| 近1年 | -18.46% | 0.84% | 31.66% | 3249/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.67% | 16.87% | 34.79% | 3162/4468 |
| 今年以来 | -8.93% | -1.95% | 30.71% | 3446/4468 |
| 2025 | 11.64% | 17.66% | -- | 2665/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 9.22% | 0.10% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 医药生物 | 7.52% | 0.03% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 |
| 5.85% |
| 1.07% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 5.22% | 0.08% |
| 沃森生物 | 300142 | 医药生物 | 4.32% | 0.70% |
| 贝达药业 | 300558 | 医药生物 | 3.42% | 3.30% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 3.41% | 1.08% |
| 翰宇药业 | 300199 | 医药生物 | 3.30% | 新增 |
| 常山药业 | 300255 | 医药生物 | 3.18% | 1.29% |
| 新产业 | 300832 | 医药生物 | 3.10% | 0.05% |