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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-23 至 2026-09-22 · 342个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
96.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
97.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
7.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
30.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 46.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7467
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（创业板）
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.1%
2025-04-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
27.12亿元
环比 37.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.70% | 202,594.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.57% | 50,352.9 |
| 金融业 | 3.05% | 8,277.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2.38% | 6,457.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.93% | 2,516.84 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 19,607.14 | 10.48% |
| 天孚通信 | 6,482.51 | 3.47% |
| 中际旭创 | 4,802.19 | 2.57% |
| 新易盛 | 4,808.49 | 2.57% |
| 同花顺 | 3,695.7 | 1.98% |
| 蓝色光标 | 3,391.62 | 1.81% |
| 润泽科技 | 3,094.92 | 1.65% |
| 光环新网 | 2,287.43 | 1.22% |
| 君正股份 | 2,050.9 | 1.10% |
| 软通动力 | 2,063.59 | 1.10% |
| 协创数据 | 1,771.37 | 0.95% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 7% | 48.0% | 0.93 | 34.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.85% | -1.61% | -- | 459/4386 |
| 近3月 | -18.23% | -10.18% | 34.25% | 3567/4208 |
| 近6月 | 18.09% | -0.49% | 34.25% | 463/3970 |
| 近1年 | 46.37% | 0.49% | 34.25% | 112/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 174.67% | 20.01% | 34.25% | 136/4479 |
| 今年以来 | 29.82% | -1.84% | 34.25% | 214/4479 |
| 2025 | 111.58% | 17.66% | -- | 11/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 15.65% | 0.36% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 14.69% | 0.76% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 |
| 东田微 |
| 1,600.15 |
| 0.86% |
| 昆仑万维 | 1,462.24 | 0.78% |
| 长芯博创 | 1,379.08 | 0.74% |
| 光库科技 | 1,228.58 | 0.66% |
| 易点天下 | 1,172.3 | 0.63% |
| 润和软件 | 1,153.95 | 0.62% |
| 网宿科技 | 1,133.15 | 0.61% |
| 太辰光 | 980.86 | 0.52% |
| 神州泰岳 | 914.55 | 0.49% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 18,039.27 | 9.64% |
| 新易盛 | 10,749.15 | 5.75% |
| 光环新网 | 1,516.33 | 0.81% |
| 软通动力 | 1,128.4 | 0.60% |
| 拓尔思 | 804.92 | 0.43% |
| 华策影视 | 739.18 | 0.40% |
| ST荣科 | 710.55 | 0.38% |
| 航宇微 | 684.85 | 0.37% |
| 协创数据 | 678.17 | 0.36% |
| 长芯博创 | 650.69 | 0.35% |
| 飞利信 | 643.05 | 0.34% |
| 天孚通信 | 519.82 | 0.28% |
| 长亮科技 | 500.42 | 0.27% |
| 君正股份 | 491.57 | 0.26% |
| *ST易录 | 452.3 | 0.24% |
| 迪普科技 | 453.76 | 0.24% |
| 同花顺 | 431.1 | 0.23% |
| 诚迈科技 | 420.48 | 0.22% |
| 国投智能 | 393.92 | 0.21% |
| 润和软件 | 338.96 | 0.18% |
| 9.75% |
| 0.02% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 8.33% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 5.38% | 1.94% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.59% | 2.00% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 3.19% | 新增 |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 3.05% | 0.52% |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 2.86% | 1.18% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 2.46% | 新增 |