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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-28 至 2026-09-21 · 320个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
23.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
23.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
20.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 68.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 61.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.6885
-0.45%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
61
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 61.3%
2025-05-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.76亿元
环比 -12.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.89% | 136,121.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.20% | 270.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 57.2 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 7,513.84 | 14.57% |
| 汇川技术 | 4,090.77 | 7.93% |
| 宁德时代 | 3,963.87 | 7.69% |
| 铜冠铜箔 | 3,462.63 | 6.71% |
| 亿纬锂能 | 3,119.67 | 6.05% |
| 罗博特科 | 2,217.19 | 4.30% |
| 新宙邦 | 1,574.65 | 3.05% |
| 迈为股份 | 1,527.59 | 2.96% |
| 欣旺达 | 1,498.4 | 2.91% |
| 上能电气 | 1,328.87 | 2.58% |
| 湖南裕能 | 1,259.76 | 2.44% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 20% | 34.1% | -0.35 | 30.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.74% | -1.72% | -- | 4343/4367 |
| 近3月 | -25.28% | -8.14% | 28.89% | 4198/4208 |
| 近6月 | -21.03% | -0.60% | 30.90% | 3546/3965 |
| 近1年 | -10.38% | 0.84% | 30.90% | 2733/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.70% | 18.33% | 30.90% | 1316/4468 |
| 今年以来 | -14.94% | -1.95% | 30.90% | 3720/4468 |
| 2025 | 61.88% | 17.66% | -- | 199/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 15.23% | 3.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 14.08% | 1.20% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 |
| 道氏技术 |
| 1,060.65 |
| 2.06% |
| 帝科股份 | 912.86 | 1.77% |
| 天华新能 | 910.06 | 1.76% |
| 鹏辉能源 | 873.4 | 1.69% |
| 中科电气 | 866.73 | 1.68% |
| 捷佳伟创 | 856.75 | 1.66% |
| 震裕科技 | 831.06 | 1.61% |
| 海新能科 | 785.89 | 1.52% |
| 泰胜风能 | 785.76 | 1.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天华新能 | 5,241.57 | 10.16% |
| 湖南裕能 | 2,639.79 | 5.12% |
| 德方纳米 | 1,338.44 | 2.60% |
| 罗博特科 | 810.57 | 1.57% |
| 阿尔特 | 624.11 | 1.21% |
| 中来股份 | 605.74 | 1.17% |
| 宁德时代 | 476.03 | 0.92% |
| 捷佳伟创 | 459.96 | 0.89% |
| 帝科股份 | 354.18 | 0.69% |
| 阳光电源 | 256.39 | 0.50% |
| 汇川技术 | 214.96 | 0.42% |
| 震裕科技 | 207.18 | 0.40% |
| 鹏辉能源 | 185.5 | 0.36% |
| 帝尔激光 | 158.33 | 0.31% |
| 华宝新能 | 142.05 | 0.28% |
| 亿纬锂能 | 89.09 | 0.17% |
| 迈为股份 | 89.54 | 0.17% |
| 首航新能 | 88.81 | 0.17% |
| 新强联 | 83.54 | 0.16% |
| 曼恩斯特 | 68.64 | 0.13% |
| 9.20% |
| 1.12% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 6.48% | 0.05% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 4.49% | 1.47% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 3.14% | 2.77% |
| 先导智能 | 300450 | 电力设备 | 3.10% | 0.99% |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 3.07% | 0.40% |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 3.01% | 新增 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 电力设备 | 2.70% | 新增 |