页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.0
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8739
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
124.11亿元
环比 29.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息技术 | 57.60% | 7,148,476,472.92 |
| 通信服务 | 11.38% | 1,412,626,089.8 |
| 非必需消费品 | 10.03% | 1,245,049,785.98 |
| 必需消费品 | 5.86% | 727,890,752.13 |
| 医疗保健 | 3.35% | 415,215,981.83 |
| 工业 | 3.25% | 402,969,327.29 |
| 公用事业 | 1.07% | 132,610,836.76 |
| 原材料 | 0.98% | 121,450,717.5 |
| 能源 | 0.43% | 52,900,583.54 |
| 金融 | 0.16% | 19,280,257.85 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沃尔玛 | 31,073.85 | 3.09% |
| 闪迪 | 7,214.59 | 0.72% |
| Arm Holdings plc ADR | 6,360.36 | 0.63% |
| 特斯拉 | 5,945.71 | 0.59% |
| Lumentum Holdings Inc | 3,796.31 | 0.38% |
| 英伟达 | 3,684 | 0.37% |
| Astera Labs Inc | 3,620.35 | 0.36% |
| Honeywell Aerospace Inc | 3,534.63 | 0.35% |
| 泰瑞达 | 3,472.22 | 0.34% |
| Nebius Group NV-A | 3,196.76 | 0.32% |
| Rocket Lab Corp | 3,137.7 | 0.31% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 58% | 20.1% | 0.67 | 14.1% |
| 近3年 | 71% | 56% | 20.7% | 0.96 | 22.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 10.64%
满1年
100.0%
平均收益 21.31%
满2年
100.0%
平均收益 45.53%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.49% | -1.72% | -- | 127/439 |
| 近3月 | -0.77% | -8.14% | 10.92% | 259/439 |
| 近6月 | 24.74% | -0.60% | 11.75% | 75/428 |
| 近1年 | 17.20% | 0.84% | 14.10% | 126/415 |
| 近3年 | 90.05% | 23.61% | 22.59% | 69/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 92.60% | 19.51% | 22.59% | 118/441 |
| 今年以来 | 15.77% | -1.95% | 12.43% | 127/441 |
| 2025 | 17.14% | 17.66% | 22.59% | 241/426 |
| 2024 | 24.12% | 14.69% | 13.51% | 82/380 |
| 2023 | 14.42% | -11.38% | -- | 109/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 5.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 7.15% | 1.01% |
| 苹果 | AAPL | -- | 6.28% | 0.90% |
| 苹果 | 3,061.97 | 0.30% |
| CoreWeave Inc-A | 2,668.77 | 0.26% |
| 微软 | 2,265.27 | 0.22% |
| 亚马逊 | 2,125.34 | 0.21% |
| 美光科技 | 1,858.88 | 0.18% |
| 谷歌-C | 1,618.08 | 0.16% |
| 谷歌-A | 1,579.16 | 0.16% |
| 英特尔 | 1,478.98 | 0.15% |
| Meta Platforms Inc-A | 1,529.03 | 0.15% |
| 博通 | 1,434.96 | 0.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 英伟达 | 4,532.17 | 0.45% |
| 霍尼韦尔 | 3,889.85 | 0.39% |
| 苹果 | 3,739.76 | 0.37% |
| 阿斯利康 | 2,866.55 | 0.28% |
| 微软 | 2,786.38 | 0.28% |
| 亚马逊 | 2,161.25 | 0.21% |
| 谷歌-A | 1,727.66 | 0.17% |
| 特斯拉 | 1,636.44 | 0.16% |
| 博通 | 1,551.62 | 0.15% |
| 谷歌-C | 1,500.07 | 0.15% |
| Meta Platforms Inc-A | 1,466.59 | 0.15% |
| 美光科技 | 1,462.3 | 0.15% |
| Verisk分析 | 1,277.48 | 0.13% |
| 超威半导体 | 1,256.99 | 0.12% |
| Insmed Inc | 1,104.98 | 0.11% |
| 高知特 | 1,136.83 | 0.11% |
| Zscaler Inc | 1,072.62 | 0.11% |
| 开市客 | 1,043.72 | 0.10% |
| 思科 | 901.68 | 0.09% |
| 奈飞 | 953.5 | 0.09% |
| 特许通讯 | 881.82 | 0.09% |
| 美光科技 | MU | -- | 5.31% | 新增 |
| 微软 | MSFT | -- | 4.09% | 1.20% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 3.86% | 新增 |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.79% | 0.52% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 3.10% | 0.47% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 3.07% | 0.15% |
| 英特尔 | INTC | -- | 2.86% | 新增 |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.85% | 0.15% |