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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
82.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
96.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
97.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
51.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
57.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +21.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5615
-1.09%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.2%
网格适配度
28
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2968 · 低位区间 -3.7% · 高位区间 +22.0%
当前偏离锚值 +21.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.76亿元
环比 2.25%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Erasca Inc | 1,383.39 | 0.63% |
| Capricor Therapeutics Inc | 1,216.55 | 0.55% |
| Insmed Inc | 1,087.65 | 0.49% |
| Viridian Therapeutics Inc | 984.14 | 0.44% |
| SEELAS Life Sciences Group Inc | 947.11 | 0.43% |
| 方舟生物医药 | 924.81 | 0.42% |
| Dianthus Therapeutics Inc | 862.83 | 0.39% |
| Vera Therapeutics Inc-A | 832.97 | 0.38% |
| Hyperliquid Strategies Inc | 828.1 | 0.37% |
| Cogent Biosciences Inc | 763.38 | 0.35% |
| Apogee Therapeutics Inc | 775.91 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 51% | 29.3% | 1.87 | 10.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 10.95%
满1年
60.0%
平均收益 21.87%
满2年
100.0%
平均收益 39.73%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.01% | -1.72% | -- | 267/439 |
| 近3月 | 11.25% | -8.14% | 10.66% | 61/439 |
| 近6月 | 28.55% | -0.60% | 10.66% | 32/428 |
| 近1年 | 56.30% | 0.84% | 10.80% | 14/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.55% | 36.54% | 32.92% | 196/441 |
| 今年以来 | 24.10% | -1.95% | 10.80% | 59/441 |
| 2025 | 31.23% | 17.66% | 26.05% | 58/426 |
| 2024 | -3.11% | 14.69% | 21.10% | 349/380 |
| 2023 | -0.15% | -11.38% | -- | 213/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| Apogee Therapeutics, Inc. | APGE | -- | 1.49% | 0.21% |
| Moderna, Inc. | MRNA | -- | 1.41% | 0.51% |
| Twist Bioscience Corp. | TWST |
| 0.35% |
| Relay Therapeutics Inc | 778.97 | 0.35% |
| Disc Medicine Inc | 758.34 | 0.34% |
| Immunome Inc | 683.09 | 0.31% |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 675.66 | 0.31% |
| Tyra Biosciences Inc | 678.02 | 0.31% |
| Summit Therapeutics Inc | 601.54 | 0.27% |
| Veracyte Inc | 602.02 | 0.27% |
| Zenas BioPharma Inc | 590.03 | 0.27% |
| Nurix Therapeutics Inc | 574.27 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 3,731.85 | 1.69% |
| Arcellx Inc | 3,614.15 | 1.63% |
| 爱美医疗 | 3,410.12 | 1.54% |
| Moderna Inc | 3,202.06 | 1.45% |
| Revolution Medicines Inc | 2,942.26 | 1.33% |
| 精密科学 | 2,846.32 | 1.29% |
| Cidara Therapeutics Inc | 2,739.67 | 1.24% |
| TG Therapeutics Inc | 2,509.18 | 1.13% |
| Avidity Biosciences Inc | 2,439.06 | 1.10% |
| 阿尔凯默斯 | 2,387.39 | 1.08% |
| Travere Therapeutics Inc | 2,330.26 | 1.05% |
| Soleno Therapeutics Inc | 2,306.16 | 1.04% |
| Roivant Sciences Ltd | 2,187.49 | 0.99% |
| Twist Bioscience Corp | 2,141.55 | 0.97% |
| Krystal Biotech Inc | 1,903.1 | 0.86% |
| Vaxcyte Inc | 1,832.52 | 0.83% |
| 伊克力西斯 | 1,755.29 | 0.79% |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 1,715.26 | 0.78% |
| 吉利德科学 | 1,542.27 | 0.70% |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1,523.18 | 0.69% |
| Avidity Biosciences Inc | 377.35 | 0.17% |
| -- |
| 1.41% |
| 新增 |
| Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA | -- | 1.38% | 新增 |
| Kymera Therapeutics, Inc. | KYMR | -- | 1.36% | 新增 |
| Viking Therapeutics, Inc. | VKTX | -- | 1.30% | 0.16% |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | PRAX | -- | 1.29% | 0.10% |
| Erasca, Inc. | ERAS | -- | 1.27% | 新增 |
| Revolution Medicines, Inc. | RVMD | -- | 1.20% | 0.69% |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | RYTM | -- | 1.20% | 新增 |