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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
13.3
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8341
+3.63%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.0%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.7974 · 低位区间 -6.8% · 高位区间 +5.7%
当前偏离锚值 +4.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.64亿元
环比 36.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.89% | 4,582.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.45% | 1,622.27 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 771.53 | 19.25% |
| 复星医药 | 471.38 | 11.76% |
| 荣昌生物 | 365.59 | 9.12% |
| 甘李药业 | 297.24 | 7.42% |
| 君实生物 | 280.6 | 7.00% |
| 昭衍新药 | 236.79 | 5.91% |
| 天坛生物 | 208.53 | 5.20% |
| 特宝生物 | 198.26 | 4.95% |
| 三生国健 | 195.89 | 4.89% |
| 万泰生物 | 181.5 | 4.53% |
| 通化东宝 | 151.78 | 3.79% |
| 华熙生物 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 30% | 28.8% | -0.40 | 29.3% |
| 近3年 | 5% | 17% | 29.1% | -0.23 | 40.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
39.0%
平均收益 -3.97%
满1年
40.0%
平均收益 -4.20%
满2年
28.0%
平均收益 -4.97%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.88% | -1.72% | -- | 2862/4386 |
| 近3月 | 22.00% | -8.14% | 12.90% | 81/4208 |
| 近6月 | 10.17% | -0.60% | 20.04% | 738/3970 |
| 近1年 | -10.07% | 0.84% | 28.40% | 2789/3586 |
| 近3年 | -15.16% | 23.61% | 40.86% | 1742/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.59% | 18.78% | 40.86% | 3914/4479 |
| 今年以来 | 4.54% | -1.95% | 24.07% | 1223/4479 |
| 2025 | 5.51% | 17.66% | 17.00% | 3035/3860 |
| 2024 | -24.61% | 14.69% | 35.41% | 2652/2661 |
| 2023 | 0.30% | -11.38% | -- | 441/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.3% · 债券 --% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.29% | 0.44% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 6.81% | 2.48% |
| 138 |
| 3.44% |
| 迪哲医药 | 134.68 | 3.36% |
| 万泽股份 | 131.53 | 3.28% |
| 神州细胞 | 126.3 | 3.15% |
| 百利天恒 | 119.13 | 2.97% |
| 凯莱英 | 44.84 | 1.12% |
| 爱美客 | 39.12 | 0.98% |
| 康龙化成 | 13.63 | 0.34% |
| 上海莱士 | 9.72 | 0.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 604.87 | 15.09% |
| 复星医药 | 300.68 | 7.50% |
| 荣昌生物 | 246.16 | 6.14% |
| 甘李药业 | 182.57 | 4.56% |
| 君实生物 | 179.74 | 4.48% |
| 迪哲医药 | 170.11 | 4.24% |
| 三生国健 | 150.37 | 3.75% |
| 昭衍新药 | 146.62 | 3.66% |
| 特宝生物 | 140.6 | 3.51% |
| 天坛生物 | 130.65 | 3.26% |
| 万泰生物 | 114.43 | 2.86% |
| 神州细胞 | 96.16 | 2.40% |
| 通化东宝 | 94.87 | 2.37% |
| 华熙生物 | 85.75 | 2.14% |
| 爱美客 | 14.07 | 0.35% |
| 长春高新 | 9.73 | 0.24% |
| 凯莱英 | 6.73 | 0.17% |
| 泰格医药 | 6.59 | 0.16% |
| 康龙化成 | 6.27 | 0.16% |
| 我武生物 | 6.17 | 0.15% |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 5.82% | 0.62% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 5.75% | 0.73% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 5.15% | 0.25% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 4.74% | 0.94% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 4.65% | 0.46% |
| 沃森生物 | 300142 | 医药生物 | 4.26% | 0.48% |
| 上海莱士 | 002252 | 医药生物 | 4.17% | 1.15% |
| 长春高新 | 000661 | 医药生物 | 4.12% | 0.81% |