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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
48.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
48.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
88.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1967
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.43亿元
环比 -9.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 32.48% | 1,385.34 |
| 采矿业 | 18.09% | 771.46 |
| 制造业 | 12.64% | 538.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.11% | 431.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.05% | 215.35 |
| 建筑业 | 4.82% | 205.64 |
| 批发和零售业 | 4.07% | 173.4 |
| 租赁和商务服务业 | 3.80% | 162.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.12% | 133.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61% | 68.79 |
| 房地产业 | 0.91% | 38.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 102.16 | 1.91% |
| 山煤国际 | 66.05 | 1.24% |
| 兖矿能源 | 63.43 | 1.19% |
| 恒源煤电 | 62.02 | 1.16% |
| 潞安环能 | 60.61 | 1.13% |
| 西部矿业 | 58.67 | 1.10% |
| 厦门国贸 | 56.69 | 1.06% |
| 重庆银行 | 54.1 | 1.01% |
| 中国神华 | 51.79 | 0.97% |
| 建发股份 | 51.1 | 0.96% |
| 兴业银行 | 51.21 | 0.96% |
| 陕西煤业 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 83% | 13.7% | 0.31 | 14.1% |
| 近3年 | 36% | 93% | 15.4% | 0.30 | 14.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
81.0%
平均收益 3.82%
满1年
93.0%
平均收益 8.08%
满2年
100.0%
平均收益 17.34%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -1.61% | -- | 1697/4386 |
| 近3月 | 6.40% | -10.18% | 5.87% | 456/4208 |
| 近6月 | 0.02% | -0.49% | 12.32% | 2005/3970 |
| 近1年 | 6.58% | 0.49% | 14.12% | 1311/3586 |
| 近3年 | 19.24% | 21.55% | 14.12% | 1202/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.67% | 22.52% | 14.12% | 2070/4479 |
| 今年以来 | 5.00% | -1.84% | 14.12% | 1178/4479 |
| 2025 | 2.56% | 17.66% | 8.21% | 3286/3860 |
| 2024 | 17.15% | 14.69% | 14.00% | 839/2661 |
| 2023 | -5.15% | -11.38% | -- | 805/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.7% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 1.97% | 0.86% |
| 厦门国贸 | 600755 | 交通运输 | 1.43% | 0.21% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 |
| 51.51 |
| 0.96% |
| 招商银行 | 50.9 | 0.95% |
| 平煤股份 | 49.16 | 0.92% |
| 淮北矿业 | 47.43 | 0.89% |
| 上海银行 | 47.29 | 0.88% |
| 华阳股份 | 45.99 | 0.86% |
| 光大银行 | 45.67 | 0.85% |
| 渝农商行 | 44.71 | 0.84% |
| 沪农商行 | 44.65 | 0.84% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 161.78 | 3.03% |
| 兖矿能源 | 119.09 | 2.23% |
| 山煤国际 | 102.73 | 1.92% |
| 潞安环能 | 101 | 1.89% |
| 恒源煤电 | 91.25 | 1.71% |
| 西部矿业 | 89.22 | 1.67% |
| 淮北矿业 | 82.66 | 1.55% |
| 昊华能源 | 81.53 | 1.53% |
| 陕西煤业 | 80.12 | 1.50% |
| 平煤股份 | 74.76 | 1.40% |
| 申能股份 | 73.3 | 1.37% |
| 苏盐井神 | 73 | 1.37% |
| 晋控煤业 | 70.92 | 1.33% |
| 中国神华 | 70.75 | 1.32% |
| 重庆银行 | 69.4 | 1.30% |
| 华阳股份 | 65.67 | 1.23% |
| 四川成渝 | 61.27 | 1.15% |
| 中国海油 | 60.94 | 1.14% |
| 宁沪高速 | 60.53 | 1.13% |
| 华能蒙电 | 55.73 | 1.04% |
| 1.36% |
| 0.23% |
| 建发股份 | 600153 | 交通运输 | 1.34% | 0.04% |
| 恒源煤电 | 600971 | 煤炭 | 1.32% | 0.31% |
| 山西焦煤 | 000983 | 煤炭 | 1.26% | 0.10% |
| 上海银行 | 601229 | 银行 | 1.26% | 新增 |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 1.23% | 新增 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 1.23% | 0.03% |
| 渤海轮渡 | 603167 | 交通运输 | 1.19% | 新增 |