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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
90.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
87.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
30.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
57.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +16.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2813
-1.07%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度
20
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0686 · 低位区间 -8.9% · 高位区间 +10.0%
当前偏离锚值 +16.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
19.29亿元
环比 -10.31%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 戴文能源 | 7,953.83 | 6.40% |
| SM Energy Co | 5,754.45 | 4.63% |
| Expand Energy Corp | 3,712.98 | 2.99% |
| 康索尔能源 | 3,529.83 | 2.84% |
| Texas Pacific Land Corp | 3,428 | 2.76% |
| Northern Oil and Gas Inc | 3,132.02 | 2.52% |
| EQT能源 | 3,032.36 | 2.44% |
| 墨菲石油 | 3,030.15 | 2.44% |
| 格尔夫波特能源 | 3,022.5 | 2.43% |
| Crescent Energy Co-A | 2,942.67 | 2.37% |
| Antero Resources Corp | 2,860.05 | 2.30% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 30% | 28.9% | 1.23 | 19.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 4.28%
满1年
49.0%
平均收益 6.02%
满2年
76.0%
平均收益 9.52%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.65% | -1.72% | -- | 38/439 |
| 近3月 | 20.10% | -8.14% | 6.93% | 34/439 |
| 近6月 | 3.16% | -0.60% | 19.78% | 207/428 |
| 近1年 | 36.95% | 0.84% | 19.78% | 40/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.54% | 27.12% | 34.67% | 258/441 |
| 今年以来 | 41.46% | -1.95% | 19.78% | 19/441 |
| 2025 | -5.71% | 17.66% | 29.73% | 415/426 |
| 2024 | -1.91% | 14.69% | 20.59% | 337/380 |
| 2023 | -4.81% | -11.38% | -- | 222/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corporation | TPL | -- | 3.17% | 0.50% |
| PBF能源 | PBF | -- | 2.90% | 0.25% |
| Delek US Holdings Inc | DK |
| 加州资源 | 2,756.58 | 2.22% |
| Sable Offshore Corp | 2,763.93 | 2.22% |
| Viper Energy Inc-A | 2,665.08 | 2.14% |
| 卡路美 | 2,617.78 | 2.11% |
| Diamondback Energy Inc | 2,585.14 | 2.08% |
| Venture Global Inc-A | 2,591.17 | 2.08% |
| HF Sinclair Corp | 2,507.03 | 2.02% |
| 山脉资源 | 2,508.98 | 2.02% |
| 阿帕奇石油 | 2,395.83 | 1.93% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 戴文能源 | 6,807.31 | 5.47% |
| Coterra Energy Inc | 5,906.85 | 4.75% |
| Venture Global Inc-A | 5,215.66 | 4.19% |
| SM Energy Co | 4,459.32 | 3.59% |
| Texas Pacific Land Corp | 2,753.89 | 2.21% |
| Civitas Resources Inc | 2,492.58 | 2.00% |
| HF Sinclair Corp | 2,196.23 | 1.77% |
| 瓦莱罗能源 | 1,915.52 | 1.54% |
| 阿帕奇石油 | 1,791.75 | 1.44% |
| 马拉松原油 | 1,691.81 | 1.36% |
| 墨菲石油 | 1,619.72 | 1.30% |
| 加州资源 | 1,574.62 | 1.27% |
| World Kinect Corp | 1,579.58 | 1.27% |
| Ovintiv Inc | 1,551.47 | 1.25% |
| Chord Energy Corp | 1,469.81 | 1.18% |
| 西方石油 | 1,463 | 1.18% |
| Diamondback Energy Inc | 1,413.03 | 1.14% |
| PBF Energy Inc-A | 1,311.22 | 1.05% |
| Permian Resources Corp-A | 1,270 | 1.02% |
| Phillips 66 | 1,176.1 | 0.95% |
| -- |
| 2.80% |
| 新增 |
| Expand Energy Corporation | EXE | -- | 2.79% | 0.06% |
| CNX Resources Corporation | CNX | -- | 2.77% | 0.07% |
| EQT能源 | EQT | -- | 2.74% | 0.01% |
| 瓦莱罗能源 | VLO | -- | 2.74% | 0.04% |
| Antero Resources Corporation | AR | -- | 2.68% | 0.35% |
| HF Sinclair Corporation | DINO | -- | 2.67% | 0.47% |
| Par Pacific Holdings Inc | PARR | -- | 2.64% | 新增 |