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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
63.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
45.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
39.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 27.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3124
+1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.17亿元
环比 -24.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.73% | 1,259.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.81% | 135.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.52% | 60.94 |
| 批发和零售业 | 1.63% | 28.28 |
| 采矿业 | 1.32% | 22.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.84% | 14.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.74% | 12.81 |
| 租赁和商务服务业 | 0.69% | 12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.68% | 11.72 |
| 金融业 | 0.60% | 10.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.52% | 9.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 精智达 | 52.57 | 2.70% |
| 苏州天脉 | 43.96 | 2.25% |
| 金海通 | 39.65 | 2.03% |
| 利通电子 | 37.26 | 1.91% |
| 东田微 | 33.96 | 1.74% |
| 涛涛车业 | 29.81 | 1.53% |
| 峰岹科技 | 29.67 | 1.52% |
| 中富电路 | 22.95 | 1.18% |
| 思泉新材 | 21.92 | 1.12% |
| 捷邦科技 | 21.21 | 1.09% |
| 伟测科技 | 21.05 | 1.08% |
| 骄成超声 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 54% | 45% | 25.3% | 0.21 | 22.9% |
| 近3年 | 39% | 34% | 26.8% | 0.34 | 30.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 7.86%
满1年
86.0%
平均收益 21.66%
满2年
100.0%
平均收益 47.97%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.18% | -1.72% | -- | 124/4386 |
| 近3月 | -5.79% | -8.14% | 20.66% | 2004/4208 |
| 近6月 | 2.18% | -0.60% | 22.93% | 1257/3970 |
| 近1年 | 6.86% | 0.84% | 22.93% | 1170/3586 |
| 近3年 | 35.15% | 23.61% | 30.27% | 734/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.24% | 22.39% | 30.27% | 1528/4479 |
| 今年以来 | 2.80% | -1.95% | 22.93% | 1511/4479 |
| 2025 | 33.12% | 17.66% | 17.10% | 1070/3860 |
| 2024 | -1.84% | 14.69% | 26.70% | 2214/2661 |
| 2023 | -2.30% | -11.38% | -- | 619/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 7.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精智达 | 688627 | -- | 3.30% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 2.32% | 新增 |
| 苏州天脉 | 301626 | 电子 |
| 教育 |
| 0.42% |
| 7.35 |
| 房地产业 | 0.30% | 5.19 |
| 建筑业 | 0.21% | 3.7 |
| 综合 | 0.17% | 2.95 |
| 住宿和餐饮业 | 0.16% | 2.84 |
| 卫生和社会工作 | 0.11% | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.03% | 0.47 |
| 20.86 |
| 1.07% |
| 聚辰股份 | 19.46 | 1.00% |
| 万润新能 | 19.55 | 1.00% |
| 豪恩汽电 | 18.84 | 0.97% |
| 海天瑞声 | 18.49 | 0.95% |
| 京仪装备 | 17.99 | 0.92% |
| 云路股份 | 16.42 | 0.84% |
| 步科股份 | 15.54 | 0.80% |
| 智微智能 | 14.85 | 0.76% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 永鼎股份 | 29.37 | 1.51% |
| 精智达 | 25.44 | 1.30% |
| 东材科技 | 25.04 | 1.28% |
| 剑桥科技 | 23.08 | 1.18% |
| 云南锗业 | 21.44 | 1.10% |
| 金海通 | 21.45 | 1.10% |
| 德福科技 | 20.34 | 1.04% |
| 中船特气 | 19.21 | 0.99% |
| 四方股份 | 17.37 | 0.89% |
| 富创精密 | 17.44 | 0.89% |
| 博迁新材 | 16.28 | 0.83% |
| 铜冠铜箔 | 15.2 | 0.78% |
| 聚辰股份 | 15.28 | 0.78% |
| 天通股份 | 15.19 | 0.78% |
| 光库科技 | 14.9 | 0.76% |
| 利通电子 | 14.37 | 0.74% |
| ST臻镭 | 14.49 | 0.74% |
| 鼎泰高科 | 13.86 | 0.71% |
| 固德威 | 10.8 | 0.55% |
| 广钢气体 | 10.81 | 0.55% |
| 2.00% |
| 新增 |
| 利通电子 | 603629 | 电子 | 1.55% | 新增 |
| 东田微 | 301183 | 电子 | 1.38% | 新增 |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 1.30% | 0.42% |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 1.20% | 新增 |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 1.18% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 1.10% | 0.53% |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 1.07% | 新增 |