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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
79.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
65.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
9.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 56.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 60.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -33.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8864
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
61
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 60.7%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3396 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +32.7%
当前偏离锚值 -33.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.88亿元
环比 103.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.61% | 14,959.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.05% | 3,392.03 |
| 批发和零售业 | 0.59% | 111 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 9% | 43.2% | 0.33 | 34.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
75.0%
平均收益 18.30%
满1年
99.0%
平均收益 43.79%
满2年
100.0%
平均收益 105.10%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.67% | -1.72% | -- | 3982/4367 |
| 近3月 | -17.84% | -8.14% | 34.14% | 3674/4208 |
| 近6月 | 13.74% | -0.60% | 34.14% | 665/3965 |
| 近1年 | 15.78% | 0.84% | 34.14% | 732/3583 |
| 近3年 | 77.28% | 22.50% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 77.28% | 22.50% | 34.14% | 640/4468 |
| 今年以来 | 18.24% | -1.95% | 34.14% | 527/4468 |
| 2025 | 28.62% | 17.66% | 20.82% | 1359/3860 |
| 2024 | 25.63% | 14.69% | 25.02% | 340/2661 |
| 2023 | -7.21% | -11.38% | -- | 962/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.3% · 债券 --% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 13.35% | 5.93% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 8.86% | 2.09% |
| 海光信息 | 688041 | -- |
| 8.86% |
| 0.68% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.87% | 1.46% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 4.19% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.82% | 0.38% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.75% | 0.41% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 3.61% | 新增 |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 3.41% | 1.51% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.25% | 新增 |