页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-06-18 至 2026-09-21 · 306个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
11.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
0.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
2.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
43.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -17.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7646
+1.53%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.0%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9368 · 低位区间 -15.4% · 高位区间 +7.2%
当前偏离锚值 -17.2%
2025-06-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.34亿元
环比 -12.80%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 19% | 27.6% | -1.37 | 41.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.55% | -4.62% | -- | 3497/4367 |
| 近3月 | -1.14% | -8.79% | 13.60% | 1335/4208 |
| 近6月 | -22.01% | -3.24% | 26.24% | 3687/3965 |
| 近1年 | -36.33% | 0.21% | 41.20% | 3559/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -23.54% | 16.32% | 41.20% | 4081/4468 |
| 今年以来 | -26.32% | -2.65% | 39.36% | 4366/4468 |
| 2025 | 3.77% | 17.66% | -- | 3180/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.5% · 债券 --% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 10.14% | 0.88% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 8.31% | 0.67% |
| 美团-W | 03690 | -- |
| 7.28% |
| 0.43% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 6.74% | 1.09% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 5.11% | 1.45% |
| 快手-W | 01024 | -- | 4.21% | 1.27% |
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 3.88% | 新增 |
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 3.66% | 0.64% |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 3.38% | 0.50% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 3.16% | 持平 |