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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
17.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
20.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
32.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2189
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.3%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2646 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +20.3%
当前偏离锚值 -3.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.67亿元
环比 -5.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.51% | 29,880.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.51% | 6,052.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99% | 364.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 16.84 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三花智控 | 3,554.26 | 6.36% |
| 恒立液压 | 2,411.54 | 4.31% |
| 拓普集团 | 2,329.59 | 4.17% |
| 中控技术 | 2,091.04 | 3.74% |
| 绿的谐波 | 1,455.23 | 2.60% |
| 石头科技 | 934.59 | 1.67% |
| 柏楚电子 | 825.97 | 1.48% |
| 云天励飞 | 804.84 | 1.44% |
| 奥比中光 | 782.08 | 1.40% |
| 科沃斯 | 667.22 | 1.19% |
| 汇川技术 | 630.85 | 1.13% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 32% | 32.1% | -0.48 | 25.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 10.51%
满1年
93.0%
平均收益 26.99%
满2年
100.0%
平均收益 55.72%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.88% | -4.62% | -- | 4187/4367 |
| 近3月 | -19.47% | -8.79% | 23.96% | 3778/4208 |
| 近6月 | -5.16% | -3.24% | 24.97% | 2340/3965 |
| 近1年 | -13.94% | 0.21% | 24.97% | 2948/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.82% | 24.82% | 30.31% | 1895/4468 |
| 今年以来 | -7.40% | -2.65% | 24.97% | 3146/4468 |
| 2025 | 30.44% | 17.66% | 26.57% | 1218/3860 |
| 2024 | 5.19% | 14.69% | 28.71% | 1824/2661 |
| 2023 | -4.13% | -11.38% | -- | 744/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 10.48% | 3.92% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 8.92% | 0.62% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 |
| 天准科技 |
| 491.82 |
| 0.88% |
| 鸣志电器 | 488.82 | 0.87% |
| 瑞松科技 | 486.15 | 0.87% |
| 中信重工 | 451.09 | 0.81% |
| 南网科技 | 439.77 | 0.79% |
| 大族激光 | 430.2 | 0.77% |
| 伟创电气 | 408.19 | 0.73% |
| 快克智能 | 282.55 | 0.51% |
| 天智航 | 265.36 | 0.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓普集团 | 4,322.24 | 7.73% |
| 中控技术 | 3,895.39 | 6.97% |
| 绿的谐波 | 2,601.6 | 4.65% |
| 石头科技 | 1,809.13 | 3.24% |
| 云天励飞 | 1,505.23 | 2.69% |
| 奥比中光 | 1,467.96 | 2.63% |
| 柏楚电子 | 1,442.1 | 2.58% |
| 科沃斯 | 1,209.18 | 2.16% |
| 鸣志电器 | 958.45 | 1.71% |
| 中信重工 | 858.8 | 1.54% |
| 大族激光 | 799.44 | 1.43% |
| 南网科技 | 778.56 | 1.39% |
| 天准科技 | 763.29 | 1.37% |
| 伟创电气 | 704.71 | 1.26% |
| 瑞松科技 | 693.71 | 1.24% |
| 快克智能 | 471.31 | 0.84% |
| 天智航 | 467.11 | 0.84% |
| 均普智能 | 463.13 | 0.83% |
| 恒立液压 | 418.73 | 0.75% |
| 埃夫特 | 364.13 | 0.65% |
| 8.32% |
| 新增 |
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 6.65% | 3.21% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 6.30% | 1.00% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 4.88% | 新增 |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 4.53% | 1.40% |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 4.15% | 2.21% |
| 大华股份 | 002236 | 计算机 | 2.74% | 1.57% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 2.37% | 0.79% |