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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-17
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-21 · 589个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
50.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
43.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
43.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
70.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
57.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3282
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.8%
2024-04-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
19.21亿元
环比 2.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 工业 | 35.22% | 676,652,852.11 |
| 金融 | 19.91% | 382,531,853.75 |
| 信息技术 | 13.82% | 265,472,601.25 |
| 医疗保健 | 6.29% | 120,906,449.77 |
| 非必需消费品 | 6.17% | 118,584,138.36 |
| 通信服务 | 5.02% | 96,362,568.48 |
| 公用事业 | 4.37% | 83,950,067.48 |
| 原材料 | 4.24% | 81,532,640.26 |
| 必需消费品 | 1.02% | 19,577,213.53 |
| 房地产 | 0.90% | 17,266,710.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG | 1,788.9 | 0.88% |
| Siemens AG | 1,396.35 | 0.69% |
| SAP SE | 1,273.79 | 0.63% |
| Allianz SE | 1,258.75 | 0.62% |
| HOCHTIEF AG | 1,061.13 | 0.52% |
| Airbus SE | 889.65 | 0.44% |
| Deutsche Telekom AG | 895.62 | 0.44% |
| Rheinmetall AG | 715.01 | 0.35% |
| Muenchener Rueckversicherungs -Gesellschaft AG in Muenchen | 575.58 | 0.28% |
| Infineon Technologies AG | 511.08 | 0.25% |
| Deutsche Bank AG | 403.28 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 70% | 17.1% | -0.19 | 14.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 7.74%
满1年
81.0%
平均收益 18.52%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.30% | -1.72% | -- | 316/439 |
| 近3月 | 0.70% | -8.14% | 6.51% | 162/439 |
| 近6月 | 9.75% | -0.60% | 6.51% | 237/428 |
| 近1年 | -1.82% | 0.84% | 14.33% | 236/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 31.82% | 27.24% | 14.63% | 254/441 |
| 今年以来 | -3.16% | -1.95% | 14.33% | 272/441 |
| 2025 | 31.02% | 17.66% | 14.63% | 59/426 |
| 2024 | 3.89% | 14.69% | -- | 294/380 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.0% · 债券 --% · 现金 5.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 西门子 | SIE GY | -- | 11.77% | 2.34% |
| 安联集团 | ALV GY | -- | 8.99% | 0.45% |
| SAP公司 | SAP GY | -- |
| 0.20% |
| Deutsche Post AG | 377.73 | 0.19% |
| adidas AG | 359.5 | 0.18% |
| BASF SE | 368.04 | 0.18% |
| E.ON SE | 349.44 | 0.17% |
| Bayer AG | 334.25 | 0.16% |
| Deutsche Boerse AG | 316.76 | 0.16% |
| Mercedes-Benz Group AG | 330.39 | 0.16% |
| RWE AG | 313.01 | 0.15% |
| Commerzbank AG | 195.66 | 0.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| SAP SE | 2,194.97 | 1.08% |
| Siemens AG | 1,942.88 | 0.95% |
| Commerzbank AG | 1,561.26 | 0.77% |
| Allianz SE | 1,324.88 | 0.65% |
| Siemens Energy AG | 1,041.99 | 0.51% |
| Airbus SE | 913.98 | 0.45% |
| Deutsche Telekom AG | 873.1 | 0.43% |
| Infineon Technologies AG | 839 | 0.41% |
| Muenchener Rueckversicherungs -Gesellschaft AG in Muenchen | 700.24 | 0.34% |
| Porsche Automobil Holding SE | 547.99 | 0.27% |
| RWE AG | 536.08 | 0.26% |
| Deutsche Bank AG | 505.14 | 0.25% |
| Deutsche Post AG | 398.61 | 0.20% |
| Bayer AG | 360.71 | 0.18% |
| Deutsche Boerse AG | 359.29 | 0.18% |
| Rheinmetall AG | 362.34 | 0.18% |
| BASF SE | 341.05 | 0.17% |
| E.ON SE | 324.59 | 0.16% |
| adidas AG | 259.15 | 0.13% |
| Daimler Truck Holding AG | 256.31 | 0.13% |
| 7.73% |
| 1.63% |
| 西门子能源公司 | ENR GY | -- | 7.69% | 0.82% |
| 空客 | AIR GY | -- | 6.53% | 0.62% |
| 英飞凌科技 | IFX GY | -- | 6.09% | 2.99% |
| 德国电信 | DTE GY | -- | 4.71% | 2.32% |
| 慕尼黑再保险公司 | MUV2 GY | -- | 3.54% | 0.86% |
| 德意志银行 | DBK GY | -- | 3.23% | 0.23% |
| 德国邮政 | DHL GY | -- | 2.87% | 0.04% |