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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
10.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
0.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
1.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
46.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 47.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -22.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0866
+1.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
48
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 47.9%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4057 · 低位区间 -12.8% · 高位区间 +24.7%
当前偏离锚值 -22.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.44亿元
环比 -35.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电信业务 | 36.38% | 125,281,660.09 |
| 非日常生活消费品 | 28.47% | 98,058,033 |
| 信息技术 | 20.69% | 71,239,106.78 |
| 日常消费品 | 8.19% | 28,217,341.22 |
| 房地产 | 3.73% | 12,859,883.32 |
| 金融 | 1.81% | 6,223,139.04 |
| 工业 | 0.05% | 179,484.12 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 14% | 30.8% | -1.58 | 51.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
66.0%
平均收益 6.10%
满1年
61.0%
平均收益 19.65%
满2年
85.0%
平均收益 16.76%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.97% | -1.72% | -- | 4066/4367 |
| 近3月 | -3.20% | -8.14% | 16.39% | 1732/4208 |
| 近6月 | -22.06% | -0.60% | 32.52% | 3951/3965 |
| 近1年 | -47.21% | 0.84% | 51.95% | 3580/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.66% | 34.91% | 51.95% | 2651/4468 |
| 今年以来 | -34.88% | -1.95% | 46.16% | 4462/4468 |
| 2025 | 22.05% | 17.66% | 26.91% | 1873/3860 |
| 2024 | 36.70% | 14.69% | -- | 95/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 16.42% | 1.23% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 13.46% | 1.27% |
| 美团-W | 03690 | -- |
| 13.13% |
| 1.03% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 12.15% | 1.67% |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.92% | 0.66% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 3.81% | 0.23% |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.75% | 0.10% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 3.73% | 0.45% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 3.55% | 0.63% |
| 金山软件 | 03888 | -- | 2.77% | 0.38% |