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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-08-14 至 2026-09-22 · 509个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
67.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
78.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
77.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3918
-0.64%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（红利低波）
33.4
温度 69.6/100 · PE分位 77.6% · PB分位 61.6%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
2024-08-14 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.18亿元
环比 -11.78%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 31.68% | 132,458,646.83 |
| 工业 | 15.28% | 63,889,903.96 |
| 必需消费品 | 12.63% | 52,798,768 |
| 公用事业 | 10.00% | 41,817,541.82 |
| 材料 | 9.56% | 39,953,148.01 |
| 能源 | 9.26% | 38,706,201.17 |
| 通讯 | 5.64% | 23,566,962.11 |
| 房地产 | 3.53% | 14,738,859.23 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 77% | 15.2% | 0.48 | 17.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
87.0%
平均收益 11.24%
满1年
100.0%
平均收益 25.88%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.01% | -1.61% | -- | 3425/4386 |
| 近3月 | 5.99% | -10.18% | 6.12% | 524/4208 |
| 近6月 | -6.42% | -0.49% | 17.10% | 2749/3970 |
| 近1年 | 8.74% | 0.49% | 17.10% | 1166/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.34% | 37.33% | 17.10% | 1127/4479 |
| 今年以来 | 5.58% | -1.84% | 17.10% | 1042/4479 |
| 2025 | 22.89% | 17.66% | 12.15% | 1800/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.6% · 债券 --% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 01919 | -- | 6.50% | 2.13% |
| 粤海投资 | 00270 | -- | 4.15% | 0.86% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | -- |
| 3.98% |
| 0.72% |
| 中国光大银行 | 06818 | -- | 3.96% | 0.95% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 3.78% | 0.10% |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 3.70% | 0.30% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 3.61% | 新增 |
| 工商银行 | 01398 | -- | 3.58% | 新增 |
| 建发国际集团 | 01908 | -- | 3.53% | 新增 |
| 中信银行 | 00998 | -- | 3.35% | 0.07% |