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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
51.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
39.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
34.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
37.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +4.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4909
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（创业板）
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4214 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +24.7%
当前偏离锚值 +4.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.28亿元
环比 -0.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.63% | 9,325.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.65% | 2,266.77 |
| 批发和零售业 | 3.12% | 400.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37% | 304.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.78% | 228.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.78% | 99.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.46% | 59.2 |
| 卫生和社会工作 | 0.30% | 38.72 |
| 租赁和商务服务业 | 0.22% | 28.38 |
| 教育 | 0.12% | 16.01 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.37 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 34% | 31.3% | 0.04 | 24.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
71.0%
平均收益 14.89%
满1年
97.0%
平均收益 34.85%
满2年
100.0%
平均收益 81.91%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.01% | -1.61% | -- | 351/4386 |
| 近3月 | -13.23% | -10.18% | 24.63% | 2947/4208 |
| 近6月 | 1.62% | -0.49% | 24.63% | 1607/3970 |
| 近1年 | 2.71% | 0.49% | 24.63% | 1729/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 49.09% | 36.00% | 32.54% | 1139/4479 |
| 今年以来 | 1.23% | -1.84% | 24.63% | 1978/4479 |
| 2025 | 31.29% | 17.66% | 24.96% | 1159/3860 |
| 2024 | 11.64% | 14.69% | 32.53% | 1368/2661 |
| 2023 | 0.48% | -11.38% | -- | 428/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 2.22% | 新增 |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 2.04% | 1.04% |
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.00% |
| 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.1 |
| 1.89% |
| 新增 |
| 斯迪克 | 300806 | 基础化工 | 1.71% | 新增 |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 1.62% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 1.52% | 0.36% |
| 飞凯材料 | 300398 | 电子 | 1.47% | 新增 |
| 上海新阳 | 300236 | 电子 | 1.46% | 新增 |
| 欧陆通 | 300870 | 电力设备 | 1.32% | 新增 |
| 长信科技 | 300088 | 电子 | 1.29% | 0.24% |