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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
54.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 33%
45.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
53.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5028
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（深证100）
41.1
温度 60.9/100 · PE分位 74.6% · PB分位 47.2%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.61亿元
环比 3.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.51% | 5,297.87 |
| 金融业 | 6.07% | 371.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.51% | 153.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.40% | 86.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.93% | 56.82 |
| 租赁和商务服务业 | 0.44% | 27.1 |
| 房地产业 | 0.38% | 23.1 |
| 采矿业 | 0.37% | 22.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.33% | 20.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28% | 16.89 |
| 批发和零售业 | 0.19% | 11.81 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华工科技 | 71.85 | 1.07% |
| 江波龙 | 69.35 | 1.04% |
| 杰瑞股份 | 49.38 | 0.74% |
| 世纪华通 | 47.3 | 0.71% |
| 中钨高新 | 43.78 | 0.65% |
| 天赐材料 | 38.65 | 0.58% |
| 云铝股份 | 32.86 | 0.49% |
| 宁德时代 | 31.88 | 0.48% |
| 胜宏科技 | 31.42 | 0.47% |
| 铜陵有色 | 30.94 | 0.46% |
| 英维克 | 27.96 | 0.42% |
| 深南电路 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 53% | 24.8% | 0.07 | 18.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 12.18%
满1年
100.0%
平均收益 27.52%
满2年
100.0%
平均收益 60.67%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.44% | -1.72% | -- | 3523/4367 |
| 近3月 | -14.77% | -8.14% | 18.75% | 3239/4208 |
| 近6月 | 0.16% | -0.60% | 18.75% | 1321/3965 |
| 近1年 | 3.53% | 0.84% | 18.75% | 1624/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.91% | 36.29% | 20.24% | 1055/4468 |
| 今年以来 | 1.71% | -1.95% | 18.75% | 1661/4468 |
| 2025 | 28.02% | 17.66% | 13.98% | 1392/3860 |
| 2024 | 14.48% | 14.69% | 15.41% | 1121/2661 |
| 2023 | 2.58% | -11.38% | -- | 317/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 10.12% | 4.45% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.36% | 2.74% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 25.5 |
| 0.38% |
| 中际旭创 | 20.78 | 0.31% |
| 新易盛 | 17.23 | 0.26% |
| 迈瑞医疗 | 13.47 | 0.20% |
| 天孚通信 | 10.83 | 0.16% |
| 安克创新 | 9.92 | 0.15% |
| 五粮液 | 9.46 | 0.14% |
| 比亚迪 | 9.41 | 0.14% |
| 阳光电源 | 8.97 | 0.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 57.33 | 0.86% |
| 新易盛 | 56.75 | 0.85% |
| 宁德时代 | 35.39 | 0.53% |
| 圣邦股份 | 25.81 | 0.39% |
| 美的集团 | 21.83 | 0.33% |
| 思源电气 | 21.15 | 0.32% |
| 天孚通信 | 18.6 | 0.28% |
| 同花顺 | 17.8 | 0.27% |
| 深南电路 | 17.42 | 0.26% |
| 东山精密 | 16.94 | 0.25% |
| 胜宏科技 | 16.73 | 0.25% |
| 爱美客 | 15.13 | 0.23% |
| 沪电股份 | 13.31 | 0.20% |
| 上海莱士 | 13.6 | 0.20% |
| 北新建材 | 12.09 | 0.18% |
| 立讯精密 | 11.22 | 0.17% |
| 长春高新 | 11.1 | 0.17% |
| 比亚迪 | 11.21 | 0.17% |
| 亿联网络 | 9.53 | 0.14% |
| 东方财富 | 9 | 0.13% |
| 6.85% |
| 2.26% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.32% | 1.01% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.30% | 1.27% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.00% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.00% | 0.29% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.57% | 0.54% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 2.38% | 0.47% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.14% | 0.48% |