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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-10-28 至 2026-09-21 · 461个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
11.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
5.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
8.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
13.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
31.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -15.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8731
+1.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.7%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0271 · 低位区间 -9.5% · 高位区间 +10.8%
当前偏离锚值 -15.0%
2024-10-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.53亿元
环比 11.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.23% | 46,578.49 |
| 金融业 | 14.89% | 8,234.01 |
| 制造业 | 0.11% | 58.44 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金山办公 | 7,766.38 | 24.48% |
| 恒生电子 | 4,783.26 | 15.08% |
| 三六零 | 4,501.77 | 14.19% |
| 用友网络 | 3,158.3 | 9.95% |
| 中科星图 | 2,994.5 | 9.44% |
| 中国软件 | 2,623.06 | 8.27% |
| 达梦数据 | 2,199.02 | 6.93% |
| 合合信息 | 2,132.07 | 6.72% |
| 宝信软件 | 2,082.81 | 6.56% |
| 大智慧 | 1,600.92 | 5.05% |
| 财富趋势 | 1,297.34 | 4.09% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 8% | 13% | 32.7% | -0.90 | 40.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
44.0%
平均收益 -2.53%
满1年
43.0%
平均收益 -3.58%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.61% | -1.72% | -- | 2035/4386 |
| 近3月 | -5.11% | -8.14% | 13.98% | 1872/4208 |
| 近6月 | -17.59% | -0.60% | 26.50% | 3610/3970 |
| 近1年 | -28.09% | 0.84% | 40.49% | 3388/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.69% | 14.52% | 40.49% | 3792/4479 |
| 今年以来 | -23.12% | -1.95% | 40.49% | 4253/4479 |
| 2025 | 13.15% | 17.66% | 24.84% | 2574/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 10.05% | 2.06% |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 9.29% | 2.01% |
| 金山办公 | 688111 | -- |
| 虹软科技 |
| 1,286.07 |
| 4.05% |
| 航天信息 | 1,216.77 | 3.83% |
| 中科软 | 1,179.84 | 3.72% |
| 金证股份 | 1,160.64 | 3.66% |
| 东软集团 | 1,033.2 | 3.26% |
| 税友股份 | 883.38 | 2.78% |
| 泛微网络 | 864.73 | 2.73% |
| 星环科技 | 846.91 | 2.67% |
| 中望软件 | 743.56 | 2.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金山办公 | 4,365.59 | 13.76% |
| 恒生电子 | 2,784.12 | 8.77% |
| 三六零 | 2,635.87 | 8.31% |
| 用友网络 | 1,771.93 | 5.58% |
| 中科星图 | 1,670.35 | 5.26% |
| 中国软件 | 1,530.61 | 4.82% |
| 达梦数据 | 1,478.87 | 4.66% |
| 科大讯飞 | 1,390.77 | 4.38% |
| 宝信软件 | 1,249.68 | 3.94% |
| 合合信息 | 1,056.16 | 3.33% |
| 大智慧 | 917.49 | 2.89% |
| 虹软科技 | 737.2 | 2.32% |
| 中科软 | 713.84 | 2.25% |
| 航天信息 | 698.57 | 2.20% |
| 财富趋势 | 650.83 | 2.05% |
| 金证股份 | 637.02 | 2.01% |
| 东软集团 | 599.14 | 1.89% |
| 泛微网络 | 515.46 | 1.62% |
| 税友股份 | 459.35 | 1.45% |
| 中望软件 | 437.55 | 1.38% |
| 6.32% |
| 0.19% |
| 拓维信息 | 002261 | 计算机 | 4.52% | 0.36% |
| 指南针 | 300803 | 计算机 | 4.28% | 0.32% |
| 恒生电子 | 600570 | 计算机 | 4.11% | 0.28% |
| 润和软件 | 300339 | 计算机 | 3.93% | 0.43% |
| 三六零 | 601360 | 计算机 | 3.90% | 0.35% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 3.19% | 0.28% |
| 中科创达 | 300496 | 计算机 | 2.92% | 新增 |