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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
76.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
76.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1052
+0.30%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.05亿元
环比 -11.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.28% | 86,219.81 |
| 金融业 | 16.44% | 24,746.59 |
| 采矿业 | 10.22% | 15,382.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.16% | 10,771.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.14% | 4,727 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50% | 2,259.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07% | 1,610.08 |
| 建筑业 | 0.87% | 1,302.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.56% | 840.49 |
| 房地产业 | 0.39% | 583.07 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 4,927.52 | 2.45% |
| 工业富联 | 3,819.68 | 1.90% |
| 贵州茅台 | 3,479.64 | 1.73% |
| 东山精密 | 3,302.74 | 1.64% |
| 海光信息 | 3,010.14 | 1.50% |
| 药明康德 | 3,013.1 | 1.50% |
| 宁德时代 | 2,831.4 | 1.41% |
| 胜宏科技 | 2,712.27 | 1.35% |
| 洛阳钼业 | 2,504.71 | 1.24% |
| 中微公司 | 2,495.41 | 1.24% |
| 万华化学 | 1,829.77 | 0.91% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 80% | 19.2% | 0.30 | 9.6% |
| 近3年 | 81% | 73% | 18.6% | 0.61 | 16.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 2.91%
满1年
52.0%
平均收益 7.05%
满2年
63.0%
平均收益 14.02%
满3年
66.0%
平均收益 16.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.49% | -1.61% | -- | 3221/4386 |
| 近3月 | -7.78% | -10.18% | 9.60% | 2067/4208 |
| 近6月 | 6.92% | -0.49% | 9.60% | 822/3970 |
| 近1年 | 7.17% | 0.49% | 9.60% | 1086/3586 |
| 近3年 | 44.09% | 21.55% | 16.92% | 509/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.52% | -7.08% | 38.55% | 2529/4479 |
| 今年以来 | 3.49% | -1.84% | 9.60% | 1458/4479 |
| 2025 | 28.52% | 17.66% | 10.76% | 1365/3860 |
| 2024 | 20.21% | 14.69% | 11.88% | 593/2661 |
| 2023 | -14.34% | -11.38% | 24.87% | 1573/2118 |
| 2022 | -19.34% | -21.63% | 27.98% | 921/1722 |
| 2021 | 0.04% | -5.20% | -- | 810/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.6% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.36% | 0.37% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.10% | 2.61% |
| 长江电力 |
| 1,723.84 |
| 0.86% |
| 招商银行 | 1,716.1 | 0.85% |
| 世纪华通 | 1,604.15 | 0.80% |
| 中国平安 | 1,427.49 | 0.71% |
| 寒武纪 | 1,376.02 | 0.68% |
| 中际旭创 | 1,350.35 | 0.67% |
| 恒瑞医药 | 1,278.11 | 0.63% |
| 农业银行 | 1,242.36 | 0.62% |
| 中国船舶 | 1,056.33 | 0.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 9,428.58 | 4.68% |
| 紫金矿业 | 8,338.24 | 4.14% |
| 贵州茅台 | 6,156.83 | 3.06% |
| 海光信息 | 6,011.01 | 2.99% |
| 寒武纪 | 4,670.9 | 2.32% |
| 恒瑞医药 | 4,444.43 | 2.21% |
| 洛阳钼业 | 4,229.71 | 2.10% |
| 招商银行 | 3,662.25 | 1.82% |
| 长江电力 | 3,643.72 | 1.81% |
| 万华化学 | 3,043.01 | 1.51% |
| 中国平安 | 2,975.89 | 1.48% |
| 中际旭创 | 2,675.14 | 1.33% |
| 农业银行 | 2,641.45 | 1.31% |
| 工商银行 | 2,117.39 | 1.05% |
| 中远海控 | 2,105.67 | 1.05% |
| 兴业银行 | 1,809.71 | 0.90% |
| 交通银行 | 1,660.37 | 0.82% |
| 中国船舶 | 1,538.18 | 0.76% |
| 中国神华 | 1,527.14 | 0.76% |
| 中信证券 | 1,511.93 | 0.75% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.06% | 2.14% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 4.92% | 1.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.35% | 1.14% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.34% | 0.87% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.25% | 1.13% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 3.85% | 0.99% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.23% | 新增 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 2.91% | 0.33% |